Pengestrømsopgørelse (TTM)
CLERHP Estructuras, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -78,99 | -375,96 | 8,13 | 7,52 | 114,60 | 32,33 | 24,43 | -94,49 | -31,42 | -45,81 | 1.850,19 | 94,87 | 26,87 | 21,18 | |
| % af pengestrømmen | -46,90 | -16,86 | 160,75 | -243,91 | -77,06 | -103,17 | -147,49 | -199,56 | 27,31 | 9,14 | 3,28 | 133,55 | -2.903,13 | -788,58 | -535,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -2 | -5 | -7 | -1 | 1 | 4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -28,23 | -39,34 | 155,76 | 60,90 | -84,64 | -208,21 | 192,41 | -158,86 | 36,90 | 26,95 | -1,72 | -1,75 | -34,40 | -52,44 | |
| % af pengestrømmen | 165,20 | 202,80 | 425,11 | -1.525,56 | -721,29 | -69,13 | 80,81 | 256,93 | 375,84 | 251,16 | 210,91 | 433,15 | -4.747,33 | -666,76 | -177,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 206,20 | 67,34 | 148,83 | 59,81 | -54,56 | -43,34 | -76,48 | 186,15 | 8,33 | 7,69 | 95,60 | 48,87 | -6,27 | -6,69 | |
| % af pengestrømmen | -19,34 | -101,31 | -585,86 | 2.045,46 | 960,56 | 272,30 | 166,68 | 42,63 | -303,15 | -160,30 | -114,18 | -466,70 | 7.750,46 | 1.555,33 | 812,64 |
| Cash Flow | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -41,54 | -71,06 | -171,27 | 240,31 | 60,30 | -7,43 | -8,03 | -140,24 | 104,85 | 51,18 | -52,15 | -108,96 | 367,07 | 78,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
