Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clínica Baviera, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 31 | 37 | 48 | 46 | 47 | 53 | 51 | 50 | 53 | 54 | 54 | 57 | 58 | 61 | 67 | 63 | 63 | 67 | 67 |
| Ændring (%) | 15,60 | 18,06 | 29,25 | -4,39 | 2,11 | 13,20 | -4,06 | -1,03 | 5,98 | 0,55 | -0,15 | 7,19 | 0,64 | 5,83 | 8,70 | -5,21 | -0,84 | 6,78 | -0,12 | |
| % af pengestrømmen | 151,95 | 455,86 | 1.911,00 | 696,29 | -6.988,06 | -4.590,89 | 1.040,41 | -22.064,22 | 5.780,13 | 569,55 | 613,72 | -1.473,36 | 1.091,66 | -532,03 | -536,56 | -1.682,12 | -182,43 | 3.407,21 | -1.302,56 | 1.354,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -21 | -22 | -19 | -24 | -17 | -18 | -21 | -18 | -13 | -14 | -22 | -20 | -44 | -48 | -49 | -58 | -21 | -31 | -9 |
| Ændring (%) | 647,85 | 2,21 | -13,21 | 28,48 | -29,98 | 3,28 | 21,00 | -17,30 | -28,86 | 10,65 | 57,09 | -9,35 | 123,92 | 8,11 | 3,19 | 17,90 | -64,14 | 49,80 | -71,81 | |
| % af pengestrømmen | -15,98 | -310,16 | -1.125,70 | -275,44 | 3.714,60 | 1.673,58 | -346,04 | 9.255,10 | -2.026,06 | -134,00 | -158,91 | 600,22 | -376,09 | 407,80 | 420,16 | 1.250,43 | 168,67 | -1.139,12 | 610,95 | -179,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -3 | -13 | -22 | -22 | -31 | -30 | -30 | -32 | -31 | -31 | -35 | -32 | -24 | -25 | -21 | -39 | -40 | -41 | -53 |
| Ændring (%) | -51,05 | 322,31 | 66,08 | 0,16 | 39,01 | -1,60 | -1,75 | 6,94 | -1,24 | -1,33 | 14,07 | -8,49 | -24,78 | 1,27 | -14,82 | 86,53 | 1,14 | 2,14 | 30,49 | |
| % af pengestrømmen | -35,97 | -45,70 | -685,30 | -320,85 | 3.373,46 | 3.017,31 | -594,37 | 12.909,12 | -3.654,07 | -335,54 | -354,81 | 973,14 | -615,56 | 224,23 | 216,41 | 531,68 | 113,47 | -2.161,60 | 790,50 | -1.074,20 |
| Cash Flow | 18 | 7 | 2 | 7 | -1 | -1 | 5 | -0 | 1 | 9 | 9 | -4 | 5 | -11 | -11 | -4 | -35 | 2 | -5 | 5 |
| Ændring (%) | -61,47 | -71,84 | 254,72 | -109,53 | 55,42 | -599,52 | -104,52 | -477,79 | 975,55 | -6,69 | -141,59 | -244,67 | -306,51 | 4,93 | -65,33 | 774,04 | -105,31 | -379,30 | -196,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
