Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Ændring (%) | -97,92 | 1.789,48 | 94,71 | 104,90 | -30,29 | -43,45 | -22,34 | 937,12 | |
| % af pengestrømmen | 303,78 | 1,75 | 50,22 | 201,96 | -1.738,30 | 223,48 | 57,85 | 48,92 | 271,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -8 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 68,63 | 10,05 | 9,13 | 86,85 | 88,68 | 47,00 | 4,99 | 9,78 | |
| % af pengestrømmen | -69,68 | -32,65 | -54,46 | -122,75 | 963,49 | -335,28 | -225,63 | -257,96 | -151,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 5 | 3 | 0 | -3 | 4 | 10 | 10 | -1 |
| Ændring (%) | -451,28 | -47,46 | -90,34 | -1.101,42 | -232,97 | 175,20 | 5,48 | -110,02 | |
| % af pengestrømmen | -134,11 | 130,89 | 104,24 | 20,80 | 874,81 | 214,53 | 270,28 | 310,44 | -16,64 |
| Cash Flow | 1 | 4 | 3 | 1 | -0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | 259,90 | -34,03 | -51,58 | -123,81 | -642,22 | 118,44 | -8,17 | 86,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
