Pengestrømsopgørelse (TTM)
Amadeus IT Group, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 285 | 636 | 787 | 1.074 | 1.357 | 1.441 | 1.619 | 1.669 | 1.814 | 1.795 | 1.868 | 1.876 | 1.932 | 2.146 | 2.159 | 2.223 | 2.201 | 2.202 |
| Ændring (%) | 711,11 | 123,50 | 23,68 | 36,42 | 26,43 | 6,14 | 12,40 | 3,05 | 8,68 | -1,04 | 4,07 | 0,42 | 2,97 | 11,11 | 0,59 | 2,99 | -1,00 | 0,06 | |
| % af pengestrømmen | -3,94 | -13,24 | -149,23 | -66,06 | -204,38 | 412,08 | 471,00 | 320,74 | 333,63 | -668,03 | -453,03 | 623,08 | -371,59 | 1.254,22 | 18.341,88 | 717,62 | -4.680,21 | -2.998,50 | -269,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.318 | -1.218 | -206 | -246 | -331 | -392 | -493 | -510 | -543 | -535 | 4 | -107 | -365 | -434 | -1.146 | -821 | -821 | -776 | -852 |
| Ændring (%) | -7,62 | -83,12 | 19,56 | 34,72 | 18,46 | 25,81 | 3,32 | 6,55 | -1,42 | -100,84 | -2.484,44 | 240,35 | 18,95 | 163,90 | -28,37 | -0,07 | -5,44 | 9,76 | |
| % af pengestrømmen | 148,06 | 56,63 | 48,19 | 20,62 | 63,01 | -119,03 | -161,26 | -100,95 | -108,58 | 197,20 | -1,14 | -35,79 | 72,35 | -282,08 | -9.798,29 | -273,01 | 1.727,58 | 1.057,22 | 104,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 383 | -1.195 | -866 | -1.741 | -1.276 | -644 | -640 | -603 | -624 | -1.548 | -2.186 | -1.451 | -2.008 | -1.334 | -990 | -1.023 | -1.437 | -1.484 | -2.159 |
| Ændring (%) | -412,17 | -27,55 | 101,13 | -26,70 | -49,52 | -0,65 | -5,75 | 3,40 | 148,19 | 41,16 | -33,62 | 38,38 | -33,57 | -25,76 | 3,35 | 40,42 | 3,28 | 45,48 | |
| % af pengestrømmen | -43,00 | 55,58 | 203,05 | 146,18 | 242,98 | -195,60 | -209,25 | -119,49 | -124,71 | 570,24 | 551,62 | -483,92 | 397,70 | -865,97 | -8.462,39 | -340,19 | 3.025,05 | 2.021,93 | 264,29 |
| Cash Flow | -890 | -2.150 | -426 | -1.191 | -525 | 329 | 306 | 505 | 500 | -272 | -396 | 300 | -505 | 154 | 12 | 301 | -48 | -73 | -817 |
| Ændring (%) | 141,53 | -80,17 | 179,39 | -55,91 | -162,71 | -7,13 | 65,05 | -0,93 | -154,28 | 45,93 | -175,67 | -268,38 | -130,51 | -92,40 | 2.470,94 | -115,79 | 54,53 | 1.012,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
