Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aeternal Mentis, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -95,78 | -2.272,05 | 103,46 | 50,85 | -36,57 | -57,65 | -60,39 | -152,45 | -662,84 | 117,77 | -57,35 | -134,48 | 246,40 | 71,13 | -43,85 | |
| % af pengestrømmen | -2,65 | -0,13 | 3,35 | 14,94 | -116,87 | -30,23 | -8,04 | -2,95 | 1,44 | -17,32 | 289,09 | -66,87 | 9,07 | 10,07 | 10,27 | 6,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -4 | -7 | -8 | -8 | -1 | 6 | 6 | 6 | 2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -29,45 | -41,74 | -44,29 | -79,50 | 1.510,94 | 93,79 | 5,26 | 5,00 | -84,64 | -551,14 | 2,45 | 2,39 | -58,08 | -138,52 | -52,33 | |
| % af pengestrømmen | -22,28 | -18,22 | -12,62 | -15,41 | 16,39 | 107,70 | 131,08 | 127,96 | 125,26 | 40,98 | 1.417,08 | -787,34 | -317,08 | -42,64 | 9,78 | 5,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 23 | 18 | 7 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -18,46 | -22,64 | -58,35 | -140,11 | -72,66 | -265,74 | 15,77 | 13,62 | -231,07 | 176,29 | 9,87 | 8,99 | 0,36 | 0,36 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | 124,94 | 118,05 | 108,56 | 99,15 | 206,25 | 23,00 | -23,94 | -25,70 | -27,22 | 76,02 | -1.609,77 | 959,23 | 411,20 | 132,36 | 79,10 | 87,24 |
| Cash Flow | 23 | 19 | 16 | 7 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 | -1 | -2 | -6 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -13,70 | -15,88 | -54,40 | -119,28 | 145,21 | 59,22 | 7,83 | 7,26 | -53,06 | -113,05 | -284,39 | 154,23 | 211,79 | 67,93 | -9,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
