Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alquiber Quality, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 41 | 46 | 48 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 | 75 |
| Ændring (%) | 4,69 | 4,48 | 6,46 | 6,07 | 13,04 | 11,53 | 5,22 | 4,96 | 0,23 | 0,23 | 2,70 | 2,63 | 6,46 | 6,07 | 6,25 | 5,88 | 4,81 | 4,59 | |
| % af pengestrømmen | -692,11 | -796,99 | -925,16 | -1.263,29 | -1.867,84 | -8.633,50 | 4.609,27 | 5.789,81 | 7.538,13 | -19.029,38 | -4.221,02 | -2.954,81 | -2.300,18 | -2.812,12 | -3.502,36 | -8.229,36 | 41.211,13 | 1.080,63 | 572,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -59 | -63 | -67 | -71 | -75 | -80 | -84 | -88 | -86 | -84 | -77 | -69 | -75 | -80 | -96 | -112 | -105 | -98 |
| Ændring (%) | 6,77 | 6,34 | 6,57 | 6,17 | 6,14 | 5,78 | 5,22 | 4,96 | -2,33 | -2,39 | -8,56 | -9,36 | 7,48 | 6,96 | 19,94 | 16,63 | -6,27 | -6,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.296,67 | 1.522,70 | 1.798,90 | 2.458,94 | 3.639,00 | 15.793,73 | -7.997,33 | -10.045,90 | -13.079,73 | 32.175,23 | 6.950,74 | 4.332,19 | 2.978,39 | 3.676,03 | 4.616,67 | 12.245,64 | -67.546,99 | -1.583,95 | -748,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 35 | 32 | 23 | 13 | 16 | 18 | 31 | 44 | 40 | 36 |
| Ændring (%) | 12,75 | 11,31 | 10,40 | 9,42 | 2,68 | 2,61 | 4,66 | 4,46 | -7,72 | -8,37 | -28,74 | -40,32 | 15,05 | 13,08 | 74,59 | 42,72 | -8,78 | -9,62 | |
| % af pengestrømmen | -504,56 | -625,71 | -773,75 | -1.095,65 | -1.671,16 | -7.016,67 | 3.446,35 | 4.306,30 | 5.579,84 | -12.968,08 | -2.629,73 | -1.277,37 | -578,20 | -763,91 | -1.014,31 | -3.916,28 | 26.435,86 | 603,32 | 276,09 |
| Cash Flow | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 7 | 13 |
| Ændring (%) | -9,08 | -9,99 | -22,03 | -28,26 | -75,54 | -308,91 | -16,24 | -19,39 | -139,70 | 351,86 | 46,71 | 31,84 | -12,92 | -14,83 | -54,78 | -121,14 | 3.897,22 | 97,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
