Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agile Content, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 17 | 8 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -75,70 | -311,60 | 108,08 | 51,94 | 11,15 | 11,97 | -8,25 | -6,01 | 9,42 | 20,75 | 17,19 | -51,84 | -57,91 | -137,58 | |
| % af pengestrømmen | -66,07 | -44,76 | -120,06 | -675,30 | 1.461,48 | 1.934,15 | -878,97 | -346,26 | -623,33 | -8.045,12 | 1.636,32 | 884,29 | -290,97 | -68,23 | 17,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -28 | -30 | -29 | -27 | -19 | -10 | -10 | -9 | -8 | -10 | -11 | -7 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 6,08 | 5,73 | -4,61 | -4,84 | -31,48 | -45,32 | 1,14 | -10,20 | -11,36 | 17,45 | 14,86 | -35,07 | -37,59 | -60,24 | |
| % af pengestrømmen | -278,08 | -822,69 | 1.102,51 | 2.842,68 | -3.853,15 | -3.143,43 | 697,60 | 302,92 | 521,00 | 5.447,57 | -1.077,68 | -570,81 | 253,19 | 88,03 | 24,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 33 | 24 | 21 | 18 | 7 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -22,64 | -29,26 | -12,71 | -14,56 | -58,17 | -168,55 | 17,66 | -33,04 | 4,52 | -0,10 | -0,10 | -5,64 | 8,86 | 8,14 | |
| % af pengestrømmen | 448,26 | 967,18 | -867,18 | -2.046,23 | 2.490,21 | 1.240,34 | 345,11 | 174,34 | 223,59 | 2.756,56 | -463,87 | -213,72 | 137,77 | 83,56 | 62,63 |
| Cash Flow | 10 | 3 | -3 | -1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | -3 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -64,14 | -178,90 | -63,01 | -170,21 | -16,01 | -346,39 | 132,92 | -47,79 | -91,52 | -693,68 | 116,84 | -246,37 | 79,49 | 44,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
