Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adolfo Domínguez, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | 21 |
| Ændring (%) | 432,98 | 27,95 | 21,84 | -5,98 | -6,36 | 58,67 | 11,83 | 17,39 | -1,18 | -1,20 | -22,18 | 32,39 | 24,47 | |
| % af pengestrømmen | -13,74 | -488,97 | -562,75 | -623,06 | -231,42 | -135,02 | -246,00 | -300,06 | -1.185,18 | -1.224,36 | -1.267,27 | 1.414,04 | 560,54 | 410,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 12,40 | 39,12 | 28,12 | 15,52 | 13,44 | 9,35 | -32,43 | -115,12 | -0,52 | -0,53 | -255,02 | -41,53 | -71,03 | |
| % af pengestrømmen | 27,40 | 205,59 | 257,27 | 299,52 | 136,69 | 96,61 | 121,30 | 89,40 | -45,49 | -47,31 | -49,30 | -109,58 | -19,18 | -3,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -12 | -15 | -19 | -18 | -18 | -11 | -14 | -16 |
| Ændring (%) | -16,34 | 19,66 | 16,43 | 15,79 | 13,64 | 36,16 | 22,54 | 24,61 | -1,17 | -1,18 | -39,59 | 24,79 | 19,86 | |
| % af pengestrømmen | 72,12 | 402,72 | 433,46 | 458,59 | 209,77 | 148,52 | 232,21 | 310,36 | 1.301,23 | 1.344,45 | 1.391,79 | -1.205,49 | -450,43 | -317,48 |
| Cash Flow | -8 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 | -5 | -5 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -85,02 | 11,17 | 10,05 | 153,14 | 60,50 | -12,91 | -8,32 | -70,28 | -4,35 | -4,54 | -169,75 | 233,98 | 70,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
