Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91 | 105 | 115 | 104 | 190 | 194 | 185 | 175 | 148 | 125 | 120 | 115 | 141 | 167 | 203 | 239 | 213 | 187 | 158 | 130 |
| Ændring (%) | 15,03 | 10,22 | -10,17 | 83,46 | 1,94 | -4,61 | -5,30 | -15,36 | -15,37 | -4,17 | -4,35 | 22,67 | 18,48 | 21,57 | 17,75 | -10,96 | -12,31 | -15,30 | -18,06 | |
| % af pengestrømmen | 518,55 | 120,33 | 7.304,56 | -424,32 | 117,25 | 202,67 | 333,92 | -799,48 | -167,97 | -132,24 | -346,71 | 450,61 | 508,33 | 557,46 | 886,87 | 1.510,33 | 363,86 | 184,50 | 355,40 | -1.062,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -22 | -27 | -26 | -13 | -37 | -61 | -90 | -107 | -107 | -42 | 24 | 34 | 45 | 4 | -38 | -2 | 33 | 31 | 29 |
| Ændring (%) | -38,64 | 23,37 | -6,44 | -49,38 | 186,90 | 63,44 | 47,87 | 18,45 | -0,21 | -61,07 | -156,85 | 45,72 | 31,37 | -91,81 | -1.121,16 | -93,72 | -1.491,28 | -6,32 | -6,74 | |
| % af pengestrømmen | -206,92 | -25,61 | -1.740,34 | 105,29 | -8,03 | -39,05 | -110,24 | 412,13 | 121,18 | 112,49 | 119,83 | 92,57 | 124,04 | 150,83 | 16,16 | -238,71 | -4,06 | 32,65 | 69,56 | -236,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | 4 | -87 | -103 | -15 | -61 | -67 | -104 | -127 | -111 | -112 | -113 | -148 | -183 | -184 | -185 | -152 | -119 | -145 | -172 |
| Ændring (%) | -111,39 | -2.149,80 | 18,52 | -85,09 | 299,89 | 10,22 | 54,63 | 21,82 | -12,85 | 1,18 | 1,17 | 30,53 | 23,39 | 0,78 | 0,78 | -18,04 | -22,01 | 22,71 | 18,50 | |
| % af pengestrømmen | -211,62 | 4,86 | -5.487,33 | 420,53 | -9,44 | -64,03 | -121,90 | 476,56 | 144,11 | 116,83 | 323,43 | -444,61 | -533,69 | -609,50 | -803,83 | -1.171,62 | -259,80 | -117,15 | -326,93 | 1.412,87 |
| Cash Flow | 18 | 87 | 2 | -24 | 162 | 96 | 55 | -22 | -88 | -95 | -35 | 26 | 28 | 30 | 23 | 16 | 59 | 101 | 44 | -12 |
| Ændring (%) | 395,67 | -98,18 | -1.646,49 | -763,95 | -41,03 | -42,10 | -139,55 | 302,85 | 7,50 | -63,45 | -173,59 | 8,74 | 8,04 | -23,58 | -30,86 | 269,61 | 72,94 | -56,03 | -127,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
