Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130 | 117 | 138 | 157 | 169 | 229 | 112 | 97 | 92 | 29 | 52 | 231 | 251 | 287 | 257 | 232 | 313 | 620 | 755 | 574 |
| Ændring (%) | -10,02 | 18,04 | 13,43 | 7,83 | 35,57 | -51,30 | -13,13 | -5,09 | -68,25 | 78,78 | 341,63 | 8,65 | 14,50 | -10,39 | -9,89 | 35,00 | 98,06 | 21,90 | -23,97 | |
| % af pengestrømmen | -446,16 | 890,61 | -1.695,14 | 547,30 | -2.411,46 | -4.949,77 | 223,53 | 316,53 | 304,79 | -398,60 | -108,20 | -393,14 | -2.287,31 | 352,76 | 217,71 | 145,03 | 122,87 | 116,53 | 121,16 | 111,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -11 | -10 | 1 | -1 | -33 | -33 | -33 | -31 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 6 | 14 | -1 | -2 | 55 |
| Ændring (%) | -53,63 | -4,04 | -106,50 | -317,78 | 2.132,48 | 0,26 | -0,37 | -5,50 | -98,93 | 158,63 | -17,45 | -65,78 | 217,84 | -18,84 | -1.108,65 | 122,08 | -103,78 | 221,59 | -3.361,92 | |
| % af pengestrømmen | 80,10 | -82,41 | 127,52 | 2,36 | 21,00 | 709,75 | -65,99 | -107,18 | -102,76 | 4,52 | 1,77 | 1,21 | 2,21 | -0,95 | -0,53 | 3,94 | 5,49 | -0,10 | -0,27 | 10,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -136 | -93 | -136 | -129 | -175 | -201 | -29 | -34 | -31 | -36 | -100 | -289 | -261 | -205 | -138 | -78 | -72 | -87 | -130 | -114 |
| Ændring (%) | -31,51 | 46,03 | -5,27 | 35,54 | 15,10 | -85,70 | 16,59 | -8,04 | 17,55 | 175,16 | 189,66 | -9,46 | -21,62 | -32,43 | -43,47 | -7,71 | 20,98 | 49,04 | -12,81 | |
| % af pengestrømmen | 466,05 | -708,21 | 1.667,62 | -449,66 | 2.490,46 | 4.340,03 | -57,54 | -109,35 | -102,03 | 494,08 | 206,43 | 491,93 | 2.385,10 | -251,81 | -117,19 | -48,97 | -28,36 | -16,43 | -20,89 | -22,00 |
| Cash Flow | -29 | 13 | -8 | 29 | -7 | -5 | 50 | 31 | 30 | -7 | -48 | -59 | -11 | 81 | 118 | 160 | 255 | 532 | 624 | 516 |
| Ændring (%) | -145,07 | -162,02 | -451,33 | -124,47 | -33,95 | -1.178,32 | -38,65 | -1,44 | -124,28 | 558,59 | 21,55 | -81,33 | -842,42 | 45,19 | 35,26 | 59,35 | 108,83 | 17,24 | -17,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
