Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wadi Kom Ombo For Land Reclamation Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -24 | -22 | -14 | 14 | 4 | 10 | 24 | 20 | 59 | 12 | 28 | 52 | 30 | 64 | 66 | 62 | 159 | 187 |
| Ændring (%) | 132,38 | -7,68 | -36,45 | -203,99 | -70,64 | 147,58 | 132,85 | -16,54 | 191,26 | -78,90 | 122,71 | 87,45 | -42,44 | 113,87 | 2,69 | -6,07 | 158,29 | 17,03 | |
| % af pengestrømmen | 158,72 | 149,84 | 180,64 | 194,17 | 180,06 | -5.521,85 | 107,68 | 230,62 | 356,14 | 256,04 | 65,92 | 209,72 | 147,60 | 113,31 | 115,19 | 95,97 | 121,90 | 113,67 | 161,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | -18 | 24 | -10 | -12 | 1 | -3 | 7 | -7 | -16 | -69 |
| Ændring (%) | -82,58 | -255,15 | 13,60 | 23,89 | 83,40 | 17,72 | -24,07 | -17,89 | -698,59 | -231,73 | -140,05 | 23,09 | -112,02 | -332,24 | -321,56 | -199,64 | 113,74 | 339,51 | |
| % af pengestrømmen | 93,89 | 6,64 | -13,46 | -25,86 | 28,58 | -5.474,62 | 50,76 | 35,45 | 53,87 | -79,59 | 127,93 | -73,19 | -33,82 | 5,42 | -5,99 | 10,76 | -14,50 | -11,19 | -59,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 9 | 7 | 5 | -9 | -8 | -6 | -17 | -18 | -18 | -18 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -9,15 | -15,01 | -33,56 | -278,35 | -2,22 | -33,13 | 208,93 | 0,88 | -0,09 | 0,61 | -72,75 | 0,43 | 1,95 | 3,42 | -9,97 | -18,58 | -7,09 | -31,44 | |
| % af pengestrømmen | -148,40 | -54,77 | -60,78 | -68,30 | -108,63 | 11.096,47 | -58,45 | -166,07 | -310,01 | -76,45 | -93,85 | -36,54 | -13,78 | -18,73 | -9,21 | -6,73 | -7,41 | -2,48 | -2,07 |
| Cash Flow | -6 | -16 | -12 | -7 | 8 | -0 | 10 | 11 | 6 | 23 | 19 | 13 | 35 | 26 | 56 | 68 | 51 | 140 | 115 |
| Ændring (%) | 146,16 | -23,42 | -40,88 | -212,13 | -100,96 | -12.795,90 | 8,73 | -45,96 | 305,13 | -18,05 | -30,00 | 166,36 | -25,02 | 110,37 | 23,26 | -26,05 | 177,00 | -17,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
