Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valmore Holding S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 181 | 171 | 377 | 405 | 420 | 255 | -3 | -132 | -73 | 328 | 468 | 391 | 243 | 33 | -0 | 147 | 115 | 84 |
| Ændring (%) | 29,00 | -5,42 | 119,94 | 7,48 | 3,86 | -39,36 | -101,06 | 4.762,25 | -44,47 | -548,71 | 42,68 | -16,29 | -37,96 | -86,56 | -100,55 | -81.893,19 | -22,04 | -27,15 | |
| % af pengestrømmen | -407,24 | -178,48 | -174,78 | 129,88 | 178,17 | 149,35 | 215,88 | 1,67 | 62,68 | 29,07 | -545,72 | -471,13 | -1.031,65 | -416,69 | -25,67 | 0,16 | -449,60 | 397,39 | 48,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -289 | -328 | -43 | 28 | 112 | 240 | 149 | 119 | 43 | -30 | -72 | -11 | 70 | 49 | 18 | 19 | 62 | 66 |
| Ændring (%) | 19,57 | 13,41 | -87,04 | -166,83 | 294,81 | 113,69 | -37,67 | -20,38 | -63,48 | -168,99 | 139,64 | -84,72 | -735,62 | -29,72 | -63,32 | 2,98 | 234,20 | 6,02 | |
| % af pengestrømmen | 701,95 | 285,15 | 334,82 | -14,66 | 12,51 | 39,85 | 203,00 | -92,23 | -56,71 | -17,29 | 49,92 | 72,38 | 28,93 | -119,69 | -38,57 | -15,57 | -56,56 | 214,29 | 38,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | -4 | 56 | 4 | -134 | -199 | -324 | -258 | -185 | -190 | -329 | -439 | -361 | -313 | -146 | -126 | -195 | -149 | 25 |
| Ændring (%) | -107,23 | -1.572,35 | -93,14 | -3.564,43 | 48,53 | 62,65 | -20,46 | -28,27 | 2,77 | 73,09 | 33,65 | -17,84 | -13,32 | -53,46 | -13,33 | 54,60 | -23,85 | -116,81 | |
| % af pengestrømmen | -153,79 | 3,78 | -57,62 | 1,33 | -59,02 | -70,75 | -274,27 | 159,03 | 88,08 | 75,59 | 547,46 | 442,72 | 951,48 | 536,93 | 114,57 | 109,33 | 596,08 | -514,59 | 14,60 |
| Cash Flow | -34 | -101 | -98 | 290 | 227 | 282 | 118 | -162 | -210 | -251 | -60 | -99 | -38 | -58 | -127 | -115 | -33 | 29 | 171 |
| Ændring (%) | 194,35 | -3,41 | -395,97 | -21,65 | 23,90 | -58,05 | -237,17 | 29,50 | 19,76 | -76,10 | 65,27 | -61,77 | 53,61 | 118,11 | -9,17 | -71,64 | -188,21 | 492,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
