Pengestrømsopgørelse (TTM)
El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment "SCCD" (S.A.E.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -144 | -127 | -50 | -268 | -51 | -264 | -352 | -419 | -347 | -336 | -418 | -242 | -238 | -116 | 100 | 268 | 316 | 291 | 372 | 494 |
| Ændring (%) | -11,57 | -60,70 | 437,02 | -81,00 | 418,74 | 33,39 | 18,87 | -17,27 | -3,13 | 24,45 | -42,06 | -1,82 | -51,00 | -186,23 | 167,17 | 17,93 | -8,09 | 28,07 | 32,73 | |
| % af pengestrømmen | 202,56 | 144,89 | 107,67 | 345,92 | 39,89 | 602,17 | 352,21 | 337,11 | -279,15 | -253,99 | -397,13 | -114,08 | -922,12 | -116,81 | 81,07 | 2.665,08 | 1.375,98 | -103,22 | -126,16 | -290,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 17 | 8 | 6 | -2 | -78 | -74 | -75 | -72 | 10 | 6 | 5 | -7 | -20 | -12 | -11 | -0 | -3 | -9 | -20 |
| Ændring (%) | 213,74 | -50,06 | -30,03 | -141,06 | 3.086,02 | -4,24 | 0,75 | -3,19 | -114,45 | -42,04 | -10,92 | -224,98 | 191,09 | -41,47 | -5,97 | -96,45 | 611,71 | 219,43 | 133,97 | |
| % af pengestrømmen | -7,64 | -19,38 | -18,30 | -7,66 | 1,91 | 176,92 | 74,29 | 60,27 | -58,39 | 7,93 | 5,77 | 2,55 | -26,23 | -19,74 | -9,30 | -107,60 | -1,67 | 0,97 | 2,96 | 12,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | 23 | 106 | 185 | 37 | 297 | 323 | 364 | 538 | 452 | 512 | 446 | 272 | 240 | 45 | -237 | -288 | -564 | -657 | -631 |
| Ændring (%) | -66,68 | 370,90 | 74,74 | -80,06 | 704,11 | 8,80 | 12,64 | 47,84 | -16,07 | 13,35 | -12,87 | -38,98 | -11,74 | -81,34 | -629,38 | 21,38 | 95,59 | 16,55 | -3,99 | |
| % af pengestrømmen | -95,33 | -25,70 | -228,80 | -239,18 | -28,94 | -677,31 | -323,11 | -293,06 | 433,63 | 341,86 | 486,81 | 210,27 | 1.056,36 | 241,04 | 36,21 | -2.358,53 | -1.253,37 | 200,08 | 222,57 | 371,00 |
| Cash Flow | -71 | -88 | -46 | -77 | -128 | -44 | -100 | -124 | 124 | 132 | 105 | 212 | 26 | 100 | 124 | 10 | 23 | -282 | -295 | -170 |
| Ændring (%) | 23,63 | -47,11 | 67,16 | 64,78 | -65,64 | 128,06 | 24,19 | -199,91 | 6,47 | -20,40 | 101,71 | -87,85 | 286,80 | 24,25 | -91,87 | 128,40 | -1.325,25 | 4,78 | -42,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
