Pengestrømsopgørelse (TTM)
Upper Egypt Mills Company J.S.C Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 65 | 106 | 117 | 49 | 79 | 12 | 129 | 432 | 303 | 360 | 388 | 208 | 412 | 621 | 134 | 78 | 169 | -92 |
| Ændring (%) | 96,34 | 63,60 | 10,08 | -58,30 | 61,50 | -85,12 | 1.006,57 | 234,03 | -29,82 | 18,72 | 7,75 | -46,25 | 97,53 | 50,89 | -78,48 | -41,69 | 116,45 | -154,28 | |
| % af pengestrømmen | -549,26 | -229,82 | 1.704,68 | -329,87 | -16,07 | -35,64 | -3,82 | -68,75 | 411,23 | -444,17 | 1.476,05 | 542,94 | -243,62 | 336,68 | 683,11 | -251,86 | 69,68 | 1.073,32 | 97,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 93 | 28 | 24 | -28 | -227 | -175 | -205 | -194 | -200 | -241 | -188 | -182 | -162 | -133 | -360 | -15 | 214 | 79 | 250 |
| Ændring (%) | -69,98 | -12,65 | -213,96 | 715,36 | -23,06 | 16,94 | -5,21 | 3,36 | 20,14 | -21,92 | -3,27 | -10,78 | -17,78 | 169,95 | -95,70 | -1.481,26 | -62,87 | 214,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.553,09 | -99,36 | 393,50 | 78,83 | 75,07 | 79,33 | 66,85 | 103,04 | -190,71 | 352,65 | -770,77 | -254,51 | 189,58 | -109,05 | -395,83 | 29,19 | 191,28 | 505,48 | -265,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -132 | -121 | -124 | -124 | -124 | -124 | -113 | -124 | -127 | -131 | -148 | -135 | -132 | -156 | -170 | -171 | -180 | -232 | -252 |
| Ændring (%) | -8,56 | 2,69 | -0,06 | -0,00 | -0,00 | -8,88 | 9,28 | 2,43 | 3,25 | 12,90 | -8,80 | -2,08 | 18,42 | 9,12 | 0,55 | 5,14 | 29,10 | 8,60 | |
| % af pengestrømmen | 2.202,35 | 429,18 | -1.998,20 | 351,04 | 41,00 | 56,31 | 36,97 | 65,71 | -120,52 | 191,52 | -605,28 | -188,44 | 154,05 | -127,63 | -187,28 | 322,67 | -160,95 | -1.478,80 | 268,06 |
| Cash Flow | -6 | -28 | 6 | -35 | -303 | -220 | -306 | -188 | 105 | -68 | 24 | 71 | -86 | 122 | 91 | -53 | 112 | 16 | -94 |
| Ændring (%) | 369,24 | -122,06 | -668,86 | 756,23 | -27,19 | 38,78 | -38,51 | -155,85 | -164,97 | -135,72 | 192,93 | -219,78 | -242,93 | -25,63 | -158,36 | -310,78 | -85,95 | -699,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
