Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tawasoa For Factoring - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -7 | -15 | -36 | -54 | -30 | -28 |
| Ændring (%) | -55,34 | 98,93 | 144,57 | 47,45 | -44,69 | -4,24 | |
| % af pengestrømmen | 955,47 | 156,30 | 1.269,10 | 2.012,22 | -1.864,45 | 376,78 | 137,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -83,14 | 2.799,99 | -89,08 | -6,16 | -34,03 | -31,93 | |
| % af pengestrømmen | 18,76 | 1,16 | 137,19 | 9,71 | -5,73 | 1,38 | 0,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 3 | 15 | 35 | 57 | 22 | 8 |
| Ændring (%) | -82,06 | 456,98 | 126,94 | 63,14 | -61,36 | -64,15 | |
| % af pengestrømmen | -874,45 | -57,46 | -1.306,29 | -1.921,93 | 1.970,18 | -278,16 | -38,06 |
| Cash Flow | -2 | -5 | -1 | -2 | 3 | -8 | -21 |
| Ændring (%) | 172,98 | -75,50 | 54,25 | -259,14 | -373,71 | 162,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
