Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trans Oceans Tours Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | -3 | -4 | -3 | 18 | 20 | 36 | 18 | 18 | 15 |
| Ændring (%) | 4,87 | 5,37 | 68,18 | 17,66 | -45,86 | -16,02 | -68,40 | 35,89 | -341,29 | 24,85 | -19,36 | -624,18 | 16,38 | 76,17 | -49,31 | 1,02 | -19,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.447,52 | 341,65 | 183,47 | 136,70 | 113,16 | 107,43 | 112,16 | 112,03 | -47,31 | 65,71 | 69,23 | 356,61 | 298,83 | 236,79 | 178,66 | 82,46 | 89,27 | 86,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -2 | -2 | 3 | -12 | -12 | -16 | 4 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -379,61 | -151,45 | 4,67 | 287,80 | 6,32 | -7,37 | 22,80 | -334,53 | -46,68 | -0,29 | -272,45 | -518,13 | 2,04 | 33,47 | -124,38 | -42,93 | 10,19 | |
| % af pengestrømmen | -81,70 | -51,42 | 13,48 | 6,25 | 17,06 | 31,80 | 36,62 | 142,14 | 103,60 | 31,79 | 26,75 | -294,68 | -196,98 | -136,86 | -78,23 | 17,37 | 10,62 | 14,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -48,12 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -25,95 | -0,00 | -0,00 | -8,76 | -90,06 | 90,65 | 48,22 | -69,60 | -105,54 | -100,00 | 859,56 | |||
| % af pengestrømmen | 1.629,22 | -190,24 | -96,95 | -42,95 | -30,22 | -39,24 | -48,78 | -154,17 | 43,71 | 2,50 | 4,02 | 38,07 | -1,85 | 0,07 | 0,00 | -0,07 | -0,84 | |
| Cash Flow | -0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | -3 | -5 | -6 | -1 | 6 | 9 | 20 | 22 | 21 | 17 |
| Ændring (%) | -544,31 | 96,23 | 125,71 | 42,13 | -42,97 | -19,56 | -68,36 | -421,77 | 73,75 | 18,51 | -84,35 | -725,52 | 46,87 | 133,49 | 9,82 | -6,69 | -16,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
