Pengestrømsopgørelse (TTM)
Talaat Moustafa Group Holding Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.983 | 1.389 | 2.116 | 1.761 | 3.954 | 3.706 | 5.491 | 5.235 | 5.048 | 7.717 | 8.228 | 13.547 | 22.767 | 19.002 | 44.043 | -1.762 | -11.471 | -10.275 | 8.689 |
| Ændring (%) | -53,44 | 52,37 | -16,78 | 124,52 | -6,27 | 48,17 | -4,68 | -3,56 | 52,88 | 6,62 | 64,65 | 68,05 | -16,53 | 131,78 | -104,00 | 551,17 | -10,43 | -184,56 | |
| % af pengestrømmen | 215,09 | -116,54 | 350,34 | 345,07 | 268,29 | 213,28 | 220,04 | 327,46 | 306,46 | 175,47 | 357,08 | 6.366,72 | 247,16 | 118,50 | 119,61 | -5,20 | -44,23 | -56,18 | -13.775,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.327 | -3.563 | -3.796 | -3.443 | -3.095 | -2.616 | -2.371 | -5.052 | -5.416 | -5.252 | -6.899 | -74.661 | -83.841 | -73.983 | -75.883 | -10.123 | 951 | -18.353 | -20.962 |
| Ændring (%) | 53,08 | 6,54 | -9,29 | -10,13 | -15,45 | -9,38 | 113,07 | 7,21 | -3,03 | 31,35 | 982,27 | 12,29 | -11,76 | 2,57 | -86,66 | -109,40 | -2.029,53 | 14,21 | |
| % af pengestrømmen | -167,80 | 298,93 | -628,39 | -674,67 | -209,96 | -150,57 | -95,01 | -316,03 | -328,81 | -119,42 | -299,38 | -35.087,93 | -910,20 | -461,36 | -206,08 | -29,88 | 3,67 | -100,34 | 33.233,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 740 | 996 | 2.286 | 2.005 | 411 | 435 | -1.090 | 861 | 1.545 | 1.495 | 913 | 48.397 | 51.817 | 51.676 | 55.724 | 46.865 | 43.805 | 54.218 | 10.460 |
| Ændring (%) | 34,51 | 129,55 | -12,25 | -79,53 | 5,88 | -350,70 | -179,04 | 79,38 | -3,24 | -38,96 | 5.202,51 | 7,07 | -0,27 | 7,83 | -15,90 | -6,53 | 23,77 | -80,71 | |
| % af pengestrømmen | 53,37 | -83,54 | 378,35 | 392,94 | 27,86 | 25,02 | -43,67 | 53,89 | 93,81 | 34,00 | 39,61 | 22.744,73 | 562,54 | 322,26 | 151,34 | 138,35 | 168,91 | 296,43 | -16.583,58 |
| Cash Flow | 1.387 | -1.192 | 604 | 510 | 1.474 | 1.738 | 2.496 | 1.599 | 1.647 | 4.398 | 2.304 | 213 | 9.211 | 16.036 | 36.822 | 33.875 | 25.935 | 18.290 | -63 |
| Ændring (%) | -185,93 | -150,68 | -15,51 | 188,78 | 17,90 | 43,61 | -35,95 | 3,04 | 167,01 | -47,61 | -90,77 | 4.228,92 | 74,09 | 129,62 | -8,00 | -23,44 | -29,47 | -100,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
