Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taaleem Management Services Company S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 335 | 253 | 311 | 52 | 174 | 149 | 221 | 335 | 320 | 202 | 348 | 776 | 649 | 787 | 840 | 339 | 615 | 669 | 734 |
| Ændring (%) | -24,28 | 22,64 | -83,25 | 233,36 | -14,14 | 48,63 | 51,23 | -4,38 | -36,79 | 71,99 | 122,83 | -16,36 | 21,29 | 6,79 | -59,61 | 81,29 | 8,71 | 9,64 | |
| % af pengestrømmen | 251,62 | -702,95 | 724,65 | -21,99 | -161,16 | 356,75 | -937,58 | 2.293,58 | -601,87 | 120,60 | 229,14 | 128,75 | 154,93 | 943,66 | 394,98 | -118,99 | -629,73 | 8.106,05 | -472,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -171 | -275 | -266 | -152 | -143 | -75 | -210 | -283 | -336 | -317 | -505 | -807 | -1.072 | -1.523 | -1.626 | -1.929 | -1.900 | -1.731 | -1.745 |
| Ændring (%) | 60,91 | -3,22 | -43,13 | -5,65 | -47,77 | 181,75 | 34,66 | 18,42 | -5,60 | 59,28 | 59,96 | 32,83 | 42,02 | 6,76 | 18,69 | -1,54 | -8,87 | 0,81 | |
| % af pengestrømmen | -128,70 | 764,01 | -621,56 | 64,04 | 132,81 | -178,83 | 890,98 | -1.940,75 | 630,70 | -188,75 | -332,11 | -133,96 | -256,01 | -1.825,79 | -763,98 | 676,25 | 1.943,70 | -20.974,27 | 1.123,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -14 | -1 | -137 | -134 | -33 | -35 | -37 | -42 | 282 | 308 | 634 | 842 | 819 | 998 | 1.305 | 1.186 | 1.070 | 856 |
| Ændring (%) | -53,96 | -90,57 | 10.260,58 | -2,26 | -75,73 | 6,40 | 6,62 | 13,78 | -771,84 | 9,28 | 105,57 | 32,83 | -2,74 | 21,83 | 30,73 | -9,05 | -9,78 | -19,99 | |
| % af pengestrømmen | -22,92 | 38,94 | -3,09 | 57,96 | 124,51 | -77,92 | 146,60 | -252,83 | 78,95 | 168,15 | 202,98 | 105,21 | 201,08 | 982,13 | 469,00 | -457,26 | -1.213,97 | 12.968,22 | -551,14 |
| Cash Flow | 133 | -36 | 43 | -237 | -108 | 42 | -24 | 15 | -53 | 168 | 152 | 603 | 419 | 83 | 213 | -285 | -98 | 8 | -155 |
| Ændring (%) | -127,10 | -218,96 | -652,00 | -54,50 | -138,79 | -156,55 | -161,82 | -464,39 | -415,44 | -9,47 | 296,59 | -30,50 | -80,09 | 155,13 | -234,09 | -65,74 | -108,45 | -1.982,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
