Pengestrømsopgørelse (TTM)
El Sewedy Electric Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -666 | -477 | -1.776 | -2.121 | -4.029 | -5.049 | -2.887 | -6.323 | -4.989 | 896 | 4.739 | 5.504 | 1.435 | 7.683 | 2.777 | 16.855 | 20.626 | 9.141 | 12.766 |
| Ændring (%) | -28,29 | 272,13 | 19,41 | 89,98 | 25,32 | -42,83 | 119,04 | -21,09 | -117,97 | 428,64 | 16,15 | -73,92 | 435,33 | -63,86 | 507,06 | 22,37 | -55,68 | 39,66 | |
| % af pengestrømmen | -145,28 | 18,92 | 51,62 | 54,21 | 131,69 | -534,53 | -31,99 | -73,12 | -37,69 | 4,06 | 81,19 | 39,14 | 58,30 | -419,79 | 21,99 | 162,95 | 143,34 | 89,08 | 338,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.693 | -3.919 | -3.434 | -4.740 | -4.270 | -2.977 | -4.120 | -3.280 | -3.810 | -3.658 | -4.047 | -5.618 | -7.188 | -7.852 | -8.064 | -7.221 | -5.719 | -5.960 | -8.530 |
| Ændring (%) | 131,45 | -12,36 | 38,01 | -9,90 | -30,29 | 38,40 | -20,39 | 16,17 | -4,01 | 10,64 | 38,83 | 27,94 | 9,25 | 2,69 | -10,45 | -20,81 | 4,23 | 43,12 | |
| % af pengestrømmen | -369,58 | 155,39 | 99,83 | 121,15 | 139,59 | -315,14 | -45,65 | -37,93 | -28,79 | -16,58 | -69,34 | -39,95 | -291,97 | 429,03 | -63,85 | -69,81 | -39,74 | -58,09 | -226,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.817 | 1.874 | 1.770 | 2.948 | 5.240 | 8.970 | 16.039 | 18.257 | 21.432 | 23.603 | 3.934 | 12.465 | 7.240 | -5.772 | 13.110 | -3.367 | -5.104 | 6.921 | -1.042 |
| Ændring (%) | -33,46 | -5,56 | 66,56 | 77,73 | 71,19 | 78,80 | 13,83 | 17,39 | 10,13 | -83,33 | 216,85 | -41,92 | -179,73 | -327,13 | -125,68 | 51,62 | -235,60 | -115,06 | |
| % af pengestrømmen | 614,86 | -74,32 | -51,45 | -75,36 | -171,28 | 949,67 | 177,73 | 211,14 | 161,91 | 107,01 | 67,41 | 88,64 | 294,08 | 315,36 | 103,82 | -32,55 | -35,47 | 67,45 | -27,65 |
| Cash Flow | 458 | -2.522 | -3.440 | -3.912 | -3.059 | 945 | 9.024 | 8.647 | 13.237 | 22.056 | 5.836 | 14.063 | 2.462 | -1.830 | 12.628 | 10.344 | 14.390 | 10.261 | 3.769 |
| Ændring (%) | -650,48 | 36,42 | 13,72 | -21,80 | -130,88 | 855,39 | -4,18 | 53,08 | 66,63 | -73,54 | 140,96 | -82,49 | -174,35 | -789,97 | -18,09 | 39,12 | -28,69 | -63,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
