Pengestrømsopgørelse (TTM)
El Sewedy Electric Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.099 | 3.538 | 934 | -666 | -477 | -1.776 | -2.121 | -4.029 | -5.049 | -2.887 | -6.323 | -4.989 | 896 | 4.739 | 5.504 | 1.435 | 8.336 | 3.979 | 16.855 | 20.626 |
| Ændring (%) | -30,62 | -73,60 | -171,26 | -28,29 | 272,13 | 19,41 | 89,98 | 25,32 | -42,83 | 119,04 | -21,09 | -117,97 | 428,64 | 16,15 | -73,92 | 480,83 | -52,26 | 323,56 | 22,37 | |
| % af pengestrømmen | 517,55 | 1.438,34 | -152,64 | -145,28 | 18,92 | 51,62 | 54,21 | 131,69 | -534,53 | -31,99 | -73,12 | -37,69 | 4,06 | 81,19 | 39,14 | 58,30 | -455,47 | 31,51 | 162,95 | 143,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.343 | -1.509 | -731 | -1.693 | -3.919 | -3.434 | -4.740 | -4.270 | -2.977 | -4.120 | -3.280 | -3.810 | -3.658 | -4.047 | -5.618 | -7.188 | -7.852 | -8.064 | -7.221 | -5.719 |
| Ændring (%) | 12,33 | -51,52 | 131,48 | 131,45 | -12,36 | 38,01 | -9,90 | -30,29 | 38,40 | -20,39 | 16,17 | -4,01 | 10,64 | 38,83 | 27,94 | 9,25 | 2,69 | -10,45 | -20,81 | |
| % af pengestrømmen | -136,31 | -613,34 | 119,54 | -369,58 | 155,39 | 99,83 | 121,15 | 139,59 | -315,14 | -45,65 | -37,93 | -28,79 | -16,58 | -69,34 | -39,95 | -291,97 | 429,03 | -63,85 | -69,81 | -39,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.771 | -1.783 | -814 | 2.817 | 1.874 | 1.770 | 2.948 | 5.240 | 8.970 | 16.039 | 18.257 | 21.432 | 23.603 | 3.934 | 12.465 | 7.240 | -6.425 | 11.907 | -3.367 | -5.104 |
| Ændring (%) | -35,65 | -54,33 | -445,87 | -33,46 | -5,56 | 66,56 | 77,73 | 71,19 | 78,80 | 13,83 | 17,39 | 10,13 | -83,33 | 216,85 | -41,92 | -188,75 | -285,32 | -128,28 | 51,62 | |
| % af pengestrømmen | -281,24 | -725,00 | 133,10 | 614,86 | -74,32 | -51,45 | -75,36 | -171,28 | 949,67 | 177,73 | 211,14 | 161,91 | 107,01 | 67,41 | 88,64 | 294,08 | 351,05 | 94,29 | -32,55 | -35,47 |
| Cash Flow | 985 | 246 | -612 | 458 | -2.522 | -3.440 | -3.912 | -3.059 | 945 | 9.024 | 8.647 | 13.237 | 22.056 | 5.836 | 14.063 | 2.462 | -1.830 | 12.628 | 10.344 | 14.390 |
| Ændring (%) | -75,04 | -348,77 | -174,87 | -650,48 | 36,42 | 13,72 | -21,80 | -130,88 | 855,39 | -4,18 | 53,08 | 66,63 | -73,54 | 140,96 | -82,49 | -174,35 | -789,97 | -18,09 | 39,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
