Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Sugar Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 870 | 252 | 237 | 654 | 419 | 918 | 1.783 | 1.032 | 859 | 364 | 1.811 | 1.483 | 560 | 1.293 | -2.095 | -2.504 | -39 | 97 | -2.252 |
| Ændring (%) | 1.578,61 | -71,05 | -5,97 | 175,89 | -35,86 | 118,99 | 94,27 | -42,11 | -16,76 | -57,62 | 397,43 | -18,12 | -62,22 | 130,85 | -261,94 | 19,54 | -98,46 | -351,96 | -2.417,64 | |
| % af pengestrømmen | -9,18 | 25.785,99 | 343,60 | -1.426,48 | -2.008,07 | -4.481,91 | 948,44 | 390,60 | 153,20 | 96,69 | 64,66 | 168,49 | 154,37 | 109,22 | 140,26 | 960,07 | 244,30 | 4,22 | -10,77 | 532,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | 29 | 38 | 41 | 42 | 29 | 35 | 36 | 176 | 271 | 474 | 282 | 226 | 211 | 97 | 251 | 129 | 235 | 142 | 366 |
| Ændring (%) | 37,76 | 33,05 | 8,98 | 2,43 | -31,51 | 20,16 | 3,03 | 389,28 | 53,96 | 74,81 | -40,52 | -19,78 | -6,74 | -54,17 | 159,01 | -48,57 | 82,34 | -39,56 | 157,55 | |
| % af pengestrømmen | -3,68 | 847,36 | 51,90 | -249,74 | -130,52 | -311,12 | 36,12 | 7,89 | 26,16 | 30,53 | 84,23 | 26,24 | 23,56 | 41,14 | 10,49 | -114,83 | -12,57 | -25,71 | -15,74 | -86,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -637 | -896 | -217 | -289 | -722 | -458 | -856 | -1.369 | -541 | -242 | -275 | -1.018 | -749 | -267 | -476 | 1.617 | 1.342 | -1.110 | -1.142 | 1.464 |
| Ændring (%) | 40,56 | -75,81 | 33,24 | 150,19 | -36,65 | 87,08 | 59,91 | -60,49 | -55,28 | 13,80 | 269,90 | -26,48 | -64,37 | 78,60 | -439,55 | -17,05 | -182,73 | 2,84 | -228,22 | |
| % af pengestrømmen | 112,86 | -26.533,35 | -295,50 | 1.738,45 | 2.219,32 | 4.893,03 | -884,56 | -299,86 | -80,28 | -27,23 | -48,89 | -94,73 | -77,93 | -51,99 | -51,66 | -741,40 | -130,91 | 121,49 | 126,51 | -345,99 |
| Cash Flow | -565 | 3 | 73 | -17 | -33 | -9 | 97 | 457 | 674 | 889 | 563 | 1.075 | 961 | 513 | 922 | -218 | -1.025 | -914 | -902 | -423 |
| Ændring (%) | -100,60 | 2.072,21 | -122,65 | 95,98 | -71,26 | -1.134,84 | 371,73 | 47,59 | 31,88 | -36,63 | 90,91 | -10,64 | -46,60 | 79,76 | -123,66 | 369,77 | -10,85 | -1,24 | -53,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
