Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Sugar Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 237 | 637 | 419 | 918 | 1.783 | 1.135 | 859 | 364 | 1.811 | 560 | 1.293 | -2.095 | -5.298 | -39 | 97 | -2.252 | -61 | -4.523 |
| Ændring (%) | 168,90 | -34,20 | 118,99 | 94,27 | -36,34 | -24,31 | -57,62 | 397,43 | -69,07 | 130,85 | -261,94 | 152,95 | -99,27 | -351,96 | -2.417,64 | -97,28 | 7.272,22 | |
| % af pengestrømmen | -1.426,48 | -1.957,19 | -4.481,91 | 948,44 | 390,60 | 199,60 | 96,69 | 64,66 | 168,49 | 109,22 | 140,26 | 960,07 | 516,96 | 4,22 | -10,77 | 532,43 | 73,60 | 1.376,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 41 | 79 | 29 | 35 | 36 | 27 | 271 | 474 | 282 | 211 | 97 | 251 | 129 | 235 | 142 | 366 | 88 | -68 |
| Ændring (%) | 89,78 | -63,03 | 20,16 | 3,03 | -26,39 | 923,28 | 74,81 | -40,52 | -25,19 | -54,17 | 159,01 | -48,57 | 82,34 | -39,56 | 157,55 | -76,07 | -178,03 | |
| % af pengestrømmen | -249,74 | -241,83 | -311,12 | 36,12 | 7,89 | 4,66 | 30,53 | 84,23 | 26,24 | 41,14 | 10,49 | -114,83 | -12,57 | -25,71 | -15,74 | -86,44 | -104,96 | 20,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -289 | -748 | -458 | -856 | -1.369 | -593 | -242 | -275 | -1.018 | -267 | -476 | 1.617 | 1.342 | -1.110 | -1.142 | 1.464 | 2.685 | 4.263 |
| Ændring (%) | 159,18 | -38,84 | 87,08 | 59,91 | -56,69 | -59,20 | 13,80 | 269,90 | -73,81 | 78,60 | -439,55 | -17,05 | -182,73 | 2,84 | -228,22 | 83,43 | 58,78 | |
| % af pengestrømmen | 1.738,45 | 2.299,02 | 4.893,03 | -884,56 | -299,86 | -104,26 | -27,23 | -48,89 | -94,73 | -51,99 | -51,66 | -741,40 | -130,92 | 121,49 | 126,51 | -345,99 | -3.220,37 | -1.297,06 |
| Cash Flow | -17 | -33 | -9 | 97 | 457 | 569 | 889 | 563 | 1.075 | 513 | 922 | -218 | -1.025 | -914 | -902 | -423 | -83 | -329 |
| Ændring (%) | 95,98 | -71,26 | -1.134,84 | 371,73 | 24,57 | 56,25 | -36,63 | 90,91 | -52,28 | 79,76 | -123,66 | 369,77 | -10,85 | -1,24 | -53,12 | -80,29 | 294,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
