Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alexandria Spinning & Weaving Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -129 | -150 | -147 | -16 | -19 | -43 | -47 | -41 | -29 | 0 | -1 | -11 | -23 | -51 | -101 | -98 | -156 | -140 | -98 |
| Ændring (%) | 16,99 | -2,12 | -89,43 | 21,53 | 129,64 | 7,75 | -13,07 | -28,70 | -101,52 | -315,47 | 1.106,81 | 97,31 | 126,31 | 97,66 | -3,55 | 59,37 | -10,42 | -29,52 | |
| % af pengestrømmen | -160,95 | -247,24 | -233,72 | 22,92 | 23,48 | 78,98 | 70,60 | 461,11 | -132,61 | 5,01 | -1,64 | -12,59 | -64,58 | -181,66 | -229,96 | -758,23 | -259,92 | -166,13 | -311,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 215 | 216 | 216 | -43 | -53 | -3 | -12 | 39 | 58 | 10 | 21 | 57 | 14 | 67 | 92 | 63 | 118 | 67 | 24 |
| Ændring (%) | 0,89 | -0,40 | -120,12 | 21,87 | -94,24 | 297,60 | -422,56 | 47,84 | -82,25 | 102,00 | 174,94 | -74,82 | 365,46 | 37,30 | -31,24 | 87,58 | -43,02 | -64,52 | |
| % af pengestrømmen | 268,64 | 355,87 | 342,33 | 63,87 | 65,61 | 5,53 | 18,26 | -442,48 | 263,84 | 116,12 | 35,58 | 62,35 | 40,82 | 236,14 | 207,63 | 488,08 | 196,93 | 80,06 | 75,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | 20 | 27 | 25 | 1 | 34 | 22 | 72 | 126 | 100 |
| Ændring (%) | -11,57 | 7,59 | 60,26 | 1,97 | -2,33 | -2,04 | 2,41 | 2,13 | 18,50 | -283,11 | 36,75 | -6,04 | -94,90 | 2.546,51 | -34,96 | 224,28 | 75,99 | -21,11 | |
| % af pengestrømmen | -7,29 | -8,46 | -8,79 | 13,06 | 11,23 | 16,07 | 13,06 | 100,48 | -41,39 | -121,62 | 33,78 | 29,44 | 71,91 | 4,56 | 77,21 | 171,68 | 119,75 | 150,38 | 316,09 |
| Cash Flow | 80 | 61 | 63 | -68 | -81 | -55 | -66 | -9 | 22 | 9 | 58 | 91 | 35 | 28 | 44 | 13 | 60 | 84 | 32 |
| Ændring (%) | -23,84 | 3,54 | -207,84 | 18,62 | -31,73 | 20,54 | -86,69 | -347,94 | -59,67 | 559,22 | 56,92 | -61,53 | -19,54 | 56,15 | -70,75 | 364,92 | 40,15 | -62,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
