Pengestrømsopgørelse (TTM)
El Shams Pyramids Co. For Hotels & Touristic Projects S.A.E Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -5 | -7 | -3 | -3 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | -2 | -17 | -17 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | -28,61 | 35,90 | -59,81 | -4,14 | -10,37 | -87,95 | -807,05 | 14,01 | 6,75 | -60,42 | 1.325,51 | 0,74 | -87,97 | -240,26 | 633,20 | -0,26 | -73,61 | -101,13 | |
| % af pengestrømmen | 717,49 | -577,55 | 203,39 | 90,66 | 114,10 | 139,47 | 25,25 | -510,22 | -1.494,89 | -62.132,72 | -21.657,22 | 348.301,84 | -19.181,75 | 20.357,43 | -174,51 | -1.056,67 | -1.638,28 | 1.224,85 | 0,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | -0 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | -30,71 | -16,88 | -7,47 | -47,52 | 27,75 | -76,89 | -215,47 | -20,52 | -60,70 | -1.067,75 | 200,94 | -2,20 | 9,57 | 12,37 | -203,82 | -153,50 | 518,95 | 139,16 | |
| % af pengestrømmen | 56,52 | -44,16 | 9,51 | 9,76 | 6,73 | 11,72 | 4,07 | -13,43 | -27,42 | -419,69 | 3.577,03 | -12.144,69 | 649,36 | -6.275,52 | -43,10 | 36,95 | -30,73 | 538,81 | -27,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -13 | -13 | -1 | 4 | 18 | 18 | 6 | 22 |
| Ændring (%) | -5,04 | -39,63 | -99,66 | 3.619,47 | 80,26 | -191,94 | 208,71 | 1,22 | -0,82 | -67,05 | 1.538,44 | 1,42 | -91,49 | -471,68 | 326,90 | 1,63 | -66,80 | 260,29 | |
| % af pengestrømmen | -674,02 | 721,71 | -112,91 | -0,43 | -20,82 | -51,19 | 70,68 | 623,64 | 1.622,31 | 62.652,40 | 18.180,19 | -336.056,95 | 18.632,38 | -13.981,91 | 317,60 | 1.119,72 | 1.769,01 | -1.663,66 | 127,01 |
| Cash Flow | -1 | 1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | 17 |
| Ændring (%) | -188,69 | -485,89 | -9,84 | -23,83 | -26,67 | -33,42 | -65,01 | -61,09 | -97,43 | 13,54 | -188,64 | -1.929,19 | -111,34 | 16.262,65 | 21,09 | -35,67 | -135,30 | -4.819,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
