Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sidi Kerir Petrochemicals Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | -117 | -145 | -213 | 39 | 69 | 710 | 922 | 692 | 1.161 | 1.773 | 1.647 | 2.573 | 2.792 | 1.361 | 3.044 | 2.421 | 2.126 | 2.801 | 911 |
| Ændring (%) | -429,35 | 24,05 | 46,32 | -118,39 | 75,60 | 933,50 | 29,92 | -24,97 | 67,79 | 52,74 | -7,11 | 56,24 | 8,51 | -51,28 | 123,77 | -20,49 | -12,15 | 31,73 | -67,49 | |
| % af pengestrømmen | -48,42 | -956,92 | -110,21 | -302,18 | 21,21 | 35,97 | 55,36 | 150,65 | 303,48 | -1.204,95 | -169,82 | -380,80 | -2.990,38 | -35.390,36 | 689,56 | 142,60 | 119,72 | -12.657,21 | 3.473,71 | -42,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -259 | -181 | -123 | -149 | -162 | -333 | -957 | -609 | -746 | -1.575 | -1.396 | -1.391 | -1.919 | -1.806 | -804 | -725 | 435 | -1.336 | -2.356 | -2.361 |
| Ændring (%) | -30,35 | -31,71 | 20,55 | 8,59 | 105,96 | 187,54 | -36,32 | 22,44 | 111,19 | -11,34 | -0,39 | 37,95 | -5,87 | -55,49 | -9,84 | -159,98 | -407,36 | 76,31 | 0,23 | |
| % af pengestrømmen | 353,12 | -1.475,64 | -93,56 | -211,33 | -87,60 | -174,24 | -74,60 | -99,51 | -327,15 | 1.634,90 | 133,74 | 321,62 | 2.229,96 | 22.892,68 | -407,42 | -33,95 | 21,50 | 7.953,19 | -2.921,36 | 109,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | 310 | 401 | 432 | 307 | 468 | 1.451 | 182 | 136 | -4 | -1.816 | -1.044 | -1.067 | -1.158 | -618 | -463 | -1.123 | -1.203 | -491 | -760 |
| Ændring (%) | 106,20 | 29,21 | 7,78 | -28,96 | 52,42 | 210,17 | -87,47 | -25,27 | -103,29 | 40.497,11 | -42,50 | 2,15 | 8,53 | -46,64 | -25,06 | 142,67 | 7,07 | -59,19 | 54,84 | |
| % af pengestrømmen | -204,69 | 2.532,56 | 303,83 | 613,61 | 166,41 | 244,95 | 113,13 | 29,70 | 59,59 | 4,64 | 173,95 | 241,46 | 1.239,76 | 14.674,48 | -313,10 | -21,68 | -55,56 | 7.158,99 | -608,64 | 35,38 |
| Cash Flow | -73 | 12 | 132 | 70 | 184 | 191 | 1.282 | 612 | 228 | -96 | -1.044 | -433 | -86 | -8 | 197 | 2.135 | 2.022 | -17 | 81 | -2.148 |
| Ændring (%) | -116,67 | 977,07 | -46,63 | 161,95 | 3,55 | 571,59 | -52,26 | -62,76 | -142,26 | 983,73 | -58,58 | -80,10 | -90,83 | -2.600,70 | 982,08 | -5,30 | -100,83 | -580,00 | -2.763,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
