Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sabaa International Company for Pharmaceutical and Chemical Industry Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 59 | 20 | 11 | 13 | 1 | 5 | 8 | 0 | -1 | 3 | 3 | 5 | 16 | -0 | 2 | 4 | -5 |
| Ændring (%) | 35,96 | -66,89 | -44,24 | 19,07 | -94,12 | 516,45 | 60,39 | -94,72 | -414,24 | -371,20 | -9,45 | 54,23 | 226,19 | -101,85 | -895,05 | 78,64 | -222,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.762,57 | 613,72 | -4.546,06 | -147,02 | -184,67 | -13,15 | -282,63 | 524,90 | 448,42 | 81,91 | 1.425,60 | -216,95 | -693,28 | -4.554,88 | -102,19 | 150,49 | 250,62 | -682,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -55 | -17 | -17 | -20 | -6 | -6 | -6 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 18,36 | -69,74 | 1,38 | 16,55 | -68,96 | -3,24 | -4,46 | -94,46 | -10,57 | 372,73 | 5,99 | -5,75 | 65,34 | -17,48 | -9,40 | 1,68 | -55,97 | |
| % af pengestrømmen | -1.870,23 | -566,90 | 3.837,40 | 225,64 | 277,43 | 104,38 | 352,09 | -389,51 | -349,04 | 18,14 | -550,46 | 98,05 | 191,48 | 637,66 | -636,92 | -106,87 | -101,30 | -99,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -4 | -6 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 0,00 | -167,98 | -54,40 | -67,93 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | -∞ | 68,03 | 32,70 | 35,91 | -142,08 | -63,73 | -193,83 | 102,77 | |
| % af pengestrømmen | 207,65 | 53,18 | 808,66 | 21,39 | 7,24 | 8,77 | 30,57 | -35,40 | 0,00 | -0,00 | -775,10 | 218,88 | 601,79 | 1.647,47 | 839,12 | 56,38 | -49,31 | -223,20 |
| Cash Flow | 2 | 10 | -0 | -7 | -7 | -6 | -2 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 290,47 | -104,47 | 1.624,12 | -5,21 | -17,49 | -71,31 | -186,36 | -93,81 | -1.820,41 | -115,58 | -695,03 | -51,73 | -50,35 | -182,62 | 439,92 | 7,27 | -55,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
