Pengestrømsopgørelse (TTM)
alBaraka Bank Egypt S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.037 | -8.337 | 4.052 | 17.343 | 13.893 | 9.521 | 1.190 | -8.113 | -8.813 | -14.504 | -7.129 | -23.903 | -25.264 | -9.409 | -14.374 | -3.868 | -2.971 | -16.865 | -25.009 | -16.048 |
| Ændring (%) | 38,10 | -148,60 | 328,02 | -19,89 | -31,47 | -87,50 | -781,61 | 8,63 | 64,57 | -50,85 | 235,32 | 5,69 | -62,76 | 52,77 | -73,09 | -23,19 | 467,66 | 48,29 | -35,83 | |
| % af pengestrømmen | 99,71 | 81,20 | 95,75 | 87,80 | 86,28 | 58,14 | -46,91 | 65,23 | 63,87 | 75,17 | 2.066,70 | 190,59 | 231,86 | -226,18 | -182,78 | -14,84 | -12,67 | -265,89 | 1.114,61 | 910,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.813 | -3.724 | -2.006 | -49 | 1.069 | 828 | -7.346 | -8.435 | -8.542 | -6.178 | 2.881 | 5.063 | 3.914 | 2.257 | 2.255 | 1.177 | 2.051 | 1.337 | 5.527 | 6.798 |
| Ændring (%) | -2,32 | -46,14 | -97,58 | -2.298,73 | -22,51 | -987,10 | 14,83 | 1,28 | -27,68 | -146,63 | 75,75 | -22,70 | -42,34 | -0,05 | -47,80 | 74,19 | -34,80 | 313,35 | 22,98 | |
| % af pengestrømmen | 62,97 | 36,28 | -47,40 | -0,25 | 6,64 | 5,06 | 289,46 | 67,82 | 61,90 | 32,02 | -835,14 | -40,37 | -35,92 | 54,24 | 28,68 | 4,52 | 8,75 | 21,08 | -246,35 | -385,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.795 | 1.794 | 2.186 | 2.459 | 1.140 | 6.026 | 3.618 | 4.111 | 3.556 | 1.388 | 3.903 | 6.299 | 10.454 | 11.312 | 19.982 | 28.755 | 24.370 | 21.870 | 17.238 | 7.488 |
| Ændring (%) | -52,72 | 21,82 | 12,49 | -53,62 | 428,40 | -39,97 | 13,64 | -13,49 | -60,98 | 181,27 | 61,38 | 65,97 | 8,21 | 76,64 | 43,90 | -15,25 | -10,26 | -21,18 | -56,56 | |
| % af pengestrømmen | -62,68 | -17,48 | 51,65 | 12,45 | 7,08 | 36,80 | -142,55 | -33,05 | -25,77 | -7,19 | -1.131,56 | -50,22 | -95,94 | 271,94 | 254,10 | 110,32 | 103,92 | 344,81 | -768,27 | -425,01 |
| Cash Flow | -6.054 | -10.266 | 4.232 | 19.754 | 16.102 | 16.375 | -2.538 | -12.437 | -13.800 | -19.294 | -345 | -12.542 | -10.896 | 4.160 | 7.864 | 26.064 | 23.450 | 6.343 | -2.244 | -1.762 |
| Ændring (%) | 69,57 | -141,22 | 366,78 | -18,48 | 1,69 | -115,50 | 390,09 | 10,95 | 39,82 | -98,21 | 3.536,04 | -13,12 | -138,18 | 89,04 | 231,44 | -10,03 | -72,95 | -135,37 | -21,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
