Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -24 | -10 | -1 | 6 | 5 | 3 | -9 | 1 | -1 | -6 | 4 | 13 | 18 | 18 | 16 | -1 | -17 | -19 | -21 |
| Ændring (%) | -8,19 | -58,11 | -85,41 | -508,10 | -6,60 | -40,16 | -387,26 | -109,69 | -162,35 | 1.016,65 | -155,31 | 275,80 | 35,59 | 0,42 | -12,00 | -107,14 | 1.382,54 | 12,07 | 11,98 | |
| % af pengestrømmen | -104,73 | -173,58 | -34,93 | -4,22 | 1.639,77 | 101,88 | 84,21 | 277,60 | -139,65 | -17,63 | 1.205,89 | -11.865,85 | 89,67 | -817,73 | 35.732,87 | 222,24 | -109,78 | 167,61 | 318,63 | -1.097,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -12 | -17 | -16 | -2 | 1 | 6 | 7 | -3 | -5 | -7 | -6 | -12 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -3,61 | -2,46 | 5,66 | -1,40 | 63,77 | 7,67 | 37,77 | -0,68 | -88,21 | -163,92 | 398,73 | 5,30 | -152,17 | 50,23 | 29,56 | -4,75 | 89,67 | -32,81 | -26,16 | |
| % af pengestrømmen | -28,49 | -49,57 | -23,23 | -20,33 | -1.907,72 | -207,85 | -309,11 | 488,70 | 2.518,71 | -60,14 | -235,37 | -20.885,16 | 44,23 | 155,17 | -10.143,93 | -92,88 | -611,91 | 119,52 | 136,23 | -309,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57 | 44 | 45 | 42 | 1 | 11 | 13 | 23 | 15 | 6 | 5 | -10 | -5 | -17 | -13 | -2 | 8 | 20 | 22 | 30 |
| Ændring (%) | -23,25 | 1,89 | -4,91 | -96,90 | 741,98 | 14,20 | 78,66 | -34,08 | -61,55 | -20,06 | -312,52 | -48,66 | 234,06 | -23,19 | -83,70 | -504,63 | 130,45 | 11,34 | 36,83 | |
| % af pengestrømmen | 233,21 | 323,15 | 158,16 | 124,55 | 367,95 | 206,10 | 325,09 | -666,51 | -2.280,18 | 177,58 | -869,36 | 32.871,48 | -33,94 | 762,56 | -25.488,95 | -29,36 | 821,69 | -195,00 | -368,29 | 1.549,97 |
| Cash Flow | 24 | 14 | 28 | 34 | 0 | 5 | 4 | -3 | -1 | 3 | -1 | -0 | 15 | -2 | 0 | 7 | 1 | -10 | -6 | 2 |
| Ændring (%) | -44,61 | 108,18 | 20,75 | -98,95 | 1.403,14 | -27,60 | -187,14 | -80,73 | -593,74 | -116,33 | -94,38 | -49.826,98 | -114,87 | -102,30 | 14.049,57 | -85,54 | -1.071,08 | -41,05 | -132,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
