Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rowad Tourism Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -20 | 1 | -17 | -15 | -9 | -7 | -16 | -18 | -7 | 287 | 313 | 319 | 301 | 14 | 16 | 20 | 43 | 51 | 50 |
| Ændring (%) | 53,95 | -105,34 | -1.702,97 | -12,80 | -41,91 | -18,08 | 124,56 | 9,60 | -62,23 | -4.362,53 | 8,88 | 2,05 | -5,69 | -95,46 | 15,02 | 28,21 | 110,86 | 20,65 | -2,05 | |
| % af pengestrømmen | 134,29 | 63,39 | -4,05 | 1.477,14 | 1.832,12 | -19,74 | -16,76 | 4.980,45 | -1.432,49 | 15,20 | -653,51 | 7.825,36 | -20.413,03 | 68.794,95 | 3.107,33 | -479,32 | 1.185,87 | 2.314,69 | 7.444,03 | -2.610,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | -30 | -55 | -28 | -37 | -28 | -20 | -3 | 6 | 2 | -281 | -306 | -320 | -325 | -44 | -50 | -37 | -36 | -40 | -33 |
| Ændring (%) | -638,33 | 83,60 | -48,92 | 34,16 | -24,31 | -27,83 | -84,94 | -279,88 | -55,85 | -11.615,27 | 8,75 | 4,70 | 1,68 | -86,52 | 14,87 | -27,45 | -2,19 | 13,14 | -19,48 | |
| % af pengestrømmen | -55,86 | 92,21 | 202,44 | 2.354,78 | 4.493,80 | -63,08 | -47,20 | 940,08 | 443,77 | -5,51 | 639,30 | -7.646,02 | 20.463,70 | -74.352,19 | -9.963,78 | 1.534,90 | -2.148,76 | -1.945,48 | -5.867,12 | 1.691,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 18 | 27 | 44 | 52 | 82 | 71 | 19 | 14 | -40 | -50 | -3 | -1 | 25 | 31 | 31 | 18 | -5 | -10 | -20 |
| Ændring (%) | -940,47 | 47,99 | 66,55 | 17,29 | 58,33 | -13,49 | -73,27 | -26,93 | -389,00 | 25,41 | -93,82 | -65,78 | -2.433,47 | 23,70 | 2,43 | -42,36 | -127,36 | 105,82 | 92,75 | |
| % af pengestrømmen | 21,58 | -55,61 | -98,39 | -3.731,92 | -6.225,92 | 182,82 | 163,96 | -5.798,87 | 1.111,97 | 90,30 | 114,20 | -77,56 | 67,84 | 5.657,26 | 6.956,45 | -955,57 | 1.062,89 | -269,21 | -1.476,91 | 1.018,97 |
| Cash Flow | -10 | -32 | -27 | -1 | -1 | 45 | 43 | -0 | 1 | -44 | -44 | 4 | -2 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | 226,13 | -16,37 | -95,61 | -29,70 | -5.491,91 | -3,54 | -100,76 | -481,05 | -3.658,78 | -0,83 | -109,09 | -139,12 | -127,98 | 0,60 | -845,66 | -151,82 | 8,03 | -62,48 | -379,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
