Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (S.A.E) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -162 | -164 | -39 | 87 | 173 | 241 | 268 | 234 | 160 | 29 | -42 | -101 | -199 | -44 | -133 | -46 | 66 | -307 | -118 | -475 |
| Ændring (%) | 1,67 | -76,50 | -325,46 | 98,39 | 39,71 | 10,89 | -12,72 | -31,58 | -81,64 | -242,69 | 140,29 | 97,35 | -77,59 | 198,86 | -65,41 | -242,69 | -567,55 | -61,60 | 303,30 | |
| % af pengestrømmen | -604,31 | 402,40 | 164,44 | -1.418,31 | -830,37 | 19.149,22 | 932,15 | -2.763,69 | 191,99 | 55,89 | -57,56 | -119,40 | -2.269,10 | -137,45 | 1.331,96 | -445,49 | 288,33 | -2.490,56 | 463,39 | 2.222,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -623 | -152 | -97 | -42 | -172 | -170 | -147 | -233 | 14 | 39 | 72 | -23 | -50 | -59 | -125 | 98 | -45 | -38 | -369 | -454 |
| Ændring (%) | -75,55 | -36,28 | -56,95 | 311,29 | -0,97 | -13,50 | 58,17 | -106,22 | 170,83 | 84,29 | -131,43 | 119,66 | 17,47 | 113,60 | -178,58 | -145,50 | -14,91 | 869,19 | 22,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.328,11 | 372,81 | 412,99 | 680,24 | 825,67 | -13.497,11 | -512,50 | 2.753,52 | 17,40 | 74,69 | 99,35 | -26,96 | -570,29 | -181,11 | 1.254,38 | 952,93 | -196,65 | -309,13 | 1.451,66 | 2.120,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 811 | 276 | 113 | -51 | -22 | -70 | -97 | -13 | -95 | -33 | 16 | 188 | 241 | 135 | 212 | -105 | -60 | 323 | 502 | 966 |
| Ændring (%) | -65,93 | -59,14 | -144,71 | -56,70 | 219,10 | 39,17 | -86,13 | 601,79 | -64,81 | -147,72 | 1.086,69 | 28,03 | -44,01 | 57,30 | -149,61 | -42,71 | -634,73 | 55,58 | 92,38 | |
| % af pengestrømmen | 3.033,51 | -677,00 | -480,99 | 822,72 | 105,13 | -5.537,20 | -338,27 | 159,40 | -113,58 | -63,36 | 21,83 | 223,59 | 2.756,77 | 417,24 | -2.128,12 | -1.020,68 | -265,20 | 2.619,92 | -1.974,99 | -4.518,29 |
| Cash Flow | 27 | -41 | -23 | -6 | -21 | 1 | 29 | -8 | 83 | 53 | 73 | 84 | 9 | 32 | -10 | 10 | 23 | 12 | -25 | -21 |
| Ændring (%) | -252,68 | -42,48 | -73,86 | 238,85 | -106,06 | 2.178,09 | -129,44 | -1.084,90 | -36,92 | 38,54 | 15,84 | -89,62 | 269,92 | -130,84 | -203,43 | 120,48 | -45,87 | -306,39 | -15,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
