Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rakta Paper Manufacturing Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -78 | -135 | -132 | -101 | -559 | -172 | -151 | -182 | 280 | -36 | -67 | -63 | -73 | -390 | -386 |
| Ændring (%) | 74,40 | -2,19 | -23,57 | 453,45 | -69,22 | -12,20 | 20,41 | -253,88 | -112,88 | 84,39 | -4,81 | 15,47 | 433,89 | -1,01 | |
| % af pengestrømmen | -616,00 | -1.494,17 | -751,50 | -514,79 | -4.268,45 | -1.129,24 | -629,42 | -904,60 | 1.043,89 | -178,08 | 459,90 | 220,54 | 163,61 | 919,83 | 3.115,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -1 | -1 | 4 | 452 | 452 | 450 | 455 | 19 | 24 | 24 | 21 | 7 | 3 | -2 |
| Ændring (%) | -61,36 | 6,70 | -446,45 | 11.305,20 | 0,00 | -0,26 | 1,04 | -95,90 | 29,34 | -2,11 | -11,47 | -67,55 | -61,84 | -178,58 | |
| % af pengestrømmen | -22,02 | -11,84 | -6,49 | 20,16 | 3.445,39 | 2.961,60 | 1.875,23 | 2.261,64 | 69,50 | 119,08 | -163,25 | -72,81 | -15,18 | -6,10 | 16,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93 | 145 | 151 | 117 | 121 | -264 | -275 | -253 | -272 | 32 | 28 | 13 | 21 | 345 | 376 |
| Ændring (%) | 56,46 | 3,90 | -22,69 | 3,62 | -318,37 | 4,19 | -8,08 | 7,50 | -111,78 | -12,16 | -52,23 | 58,80 | 1.516,17 | 8,93 | |
| % af pengestrømmen | 738,02 | 1.606,00 | 857,99 | 594,56 | 922,97 | -1.732,44 | -1.145,86 | -1.257,20 | -1.013,51 | 158,22 | -194,65 | -46,84 | -47,79 | -813,36 | -3.031,52 |
| Cash Flow | 13 | 9 | 18 | 20 | 13 | 15 | 24 | 20 | 27 | 20 | -14 | -29 | -45 | -42 | -12 |
| Ændring (%) | -28,10 | 94,48 | 11,57 | -33,25 | 16,34 | 57,53 | -16,22 | 33,35 | -24,51 | -171,40 | 98,50 | 55,65 | -5,04 | -70,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
