Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raya Customer Experience Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 89 | 114 | 92 | 125 | 106 | 90 | 114 | 92 | 176 | 335 | 336 | 447 | 475 | 461 | 508 | 501 | 306 | 393 |
| Ændring (%) | 19,81 | 27,52 | -18,65 | 35,35 | -15,48 | -14,62 | 25,75 | -19,38 | 92,62 | 89,96 | 0,41 | 32,99 | 6,28 | -3,10 | 10,21 | -1,32 | -38,94 | 28,46 | |
| % af pengestrømmen | -313,45 | 1.415,78 | 284,44 | 375,10 | -94,82 | -79,13 | -77,29 | -64,20 | 715,06 | 258,79 | 243,57 | 178,84 | 175,10 | 199,13 | 216,33 | 323,59 | 326,82 | -358,14 | -843,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -61 | -65 | -39 | -224 | -188 | -137 | -198 | -1 | 25 | -7 | -6 | -19 | -64 | -15 | -14 | 6 | 7 | -10 |
| Ændring (%) | -4,30 | 6,96 | -39,34 | 468,64 | -15,97 | -27,25 | 44,47 | -99,39 | -2.126,71 | -129,20 | -21,99 | 231,36 | 241,50 | -75,83 | -5,73 | -141,31 | 13,84 | -240,25 | |
| % af pengestrømmen | 267,17 | -963,90 | -162,43 | -159,73 | 169,64 | 140,74 | 117,13 | 111,78 | -9,49 | 36,15 | -5,23 | -2,98 | -7,28 | -26,60 | -7,21 | -9,22 | 3,90 | -7,97 | 20,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -19 | -9 | -26 | -33 | -52 | -68 | -91 | -75 | -132 | -187 | -139 | -169 | -168 | -218 | -325 | -340 | -402 | -434 |
| Ændring (%) | -34,36 | -52,44 | 182,77 | 27,08 | 56,69 | 32,32 | 33,04 | -17,28 | 75,80 | 40,95 | -25,51 | 21,76 | -0,67 | 29,95 | 48,57 | 4,73 | 18,21 | 7,97 | |
| % af pengestrømmen | 123,97 | -306,79 | -22,99 | -105,38 | 25,01 | 38,69 | 58,57 | 51,47 | -588,18 | -194,29 | -135,68 | -73,90 | -66,25 | -70,42 | -102,59 | -206,85 | -221,75 | 470,44 | 931,74 |
| Cash Flow | -24 | 6 | 40 | 25 | -132 | -134 | -117 | -177 | 13 | 68 | 138 | 188 | 255 | 239 | 213 | 157 | 153 | -85 | -47 |
| Ændring (%) | -126,53 | 534,71 | -38,32 | -635,43 | 1,28 | -12,59 | 51,39 | -107,24 | 432,22 | 101,83 | 36,75 | 35,83 | -6,55 | -10,80 | -26,32 | -2,30 | -155,72 | -45,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
