Pengestrømsopgørelse (TTM)
The General Company for Ceramic and Porcelain Products Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -10 | -2 | -1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 13 | 34 | 31 | 23 | 31 | 18 | 14 | 3 | -26 | -33 | -28 |
| Ændring (%) | 52,86 | -84,93 | -20,46 | -210,92 | 597,09 | -98,64 | 1.402,36 | 313,57 | 59,45 | 166,45 | -6,77 | -25,03 | 33,39 | -43,69 | -21,78 | -75,35 | -867,03 | 28,34 | -15,75 | |
| % af pengestrømmen | 78,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 139,52 | -2,63 | -36,85 | 980,25 | 189,83 | 151,03 | 133,56 | 150,41 | 211,24 | 434,11 | -1.233,51 | -29,21 | 84,06 | 99,05 | 98,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 0 | 0 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | -11 | -8 | -8 | -16 | -14 | -15 | -15 | -5 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | -100,00 | NaN | 86,86 | 43,21 | -0,00 | -15,98 | 90,26 | -30,68 | -0,00 | 109,59 | -17,70 | 9,87 | 0,87 | -67,11 | -93,48 | 46,89 | ||||
| % af pengestrømmen | 21,17 | -0,00 | -0,00 | -39,52 | 102,63 | 136,85 | -880,25 | -89,83 | -51,03 | -33,56 | -50,41 | -111,24 | -334,11 | 1.333,51 | 129,21 | 15,94 | 0,95 | 1,65 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Cash Flow | -8 | -10 | -2 | -1 | 1 | 7 | -5 | -5 | 1 | 7 | 22 | 23 | 16 | 15 | 4 | -1 | -12 | -31 | -34 | -29 |
| Ændring (%) | 20,51 | -84,93 | -20,46 | -210,92 | 399,63 | -171,96 | 7,41 | -115,55 | 723,35 | 234,90 | 5,43 | -33,43 | -5,03 | -72,60 | -127,53 | 941,04 | 166,57 | 8,92 | -15,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
