Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pyramisa Hotels & Resorts Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 66 | 99 | 106 | 115 | 160 | 289 | 458 | 569 | 661 | 757 | 1.011 | 992 | 988 | 1.335 | 940 | 1.539 | 1.749 | 1.524 |
| Ændring (%) | 86,89 | 48,87 | 7,84 | 8,11 | 38,65 | 80,91 | 58,60 | 24,30 | 16,09 | 14,64 | 33,54 | -1,96 | -0,31 | 35,08 | -29,62 | 63,73 | 13,63 | -12,85 | |
| % af pengestrømmen | -254,44 | 386,17 | 324,67 | 180,05 | -1.428,44 | 603,57 | 229,64 | 276,08 | 153,55 | 173,55 | 189,50 | 295,56 | 356,02 | 314,25 | 290,76 | 191,86 | 220,81 | 259,77 | 225,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -49 | -69 | -76 | -101 | -112 | -119 | -129 | -117 | -154 | -263 | -442 | -523 | -644 | -826 | -540 | -815 | -827 | -639 |
| Ændring (%) | 0,49 | 40,15 | 10,57 | 32,33 | 11,14 | 6,63 | 8,43 | -9,32 | 31,32 | 70,92 | 67,98 | 18,25 | 23,10 | 28,24 | -34,56 | 50,76 | 1,58 | -22,80 | |
| % af pengestrømmen | 350,35 | -285,91 | -226,29 | -128,68 | 1.249,53 | -423,20 | -94,91 | -78,00 | -31,65 | -40,47 | -65,88 | -129,25 | -187,79 | -204,68 | -179,79 | -110,30 | -116,88 | -122,92 | -94,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -2 | -24 | -22 | -46 | -81 | -81 | -127 | -97 | -233 | -198 | -164 | -51 | 93 | -28 | -91 | -170 | |
| Ændring (%) | 84,00 | 1.008,17 | -5,55 | 106,30 | 73,73 | 0,54 | 56,33 | -23,40 | 139,63 | -14,73 | -17,07 | -69,21 | -284,63 | -130,07 | 222,24 | 87,79 | |||
| % af pengestrømmen | 1,00 | -1,50 | -3,63 | 295,51 | -85,06 | -36,91 | -48,60 | -21,86 | -33,28 | -24,28 | -67,95 | -71,19 | -52,28 | -11,02 | 19,08 | -4,03 | -13,45 | -25,20 | |
| Cash Flow | -14 | 17 | 30 | 59 | -8 | 26 | 126 | 166 | 371 | 381 | 400 | 342 | 279 | 315 | 459 | 490 | 697 | 673 | 675 |
| Ændring (%) | -223,14 | 77,07 | 94,45 | -113,63 | -428,14 | 375,49 | 31,93 | 123,48 | 2,71 | 4,99 | -14,38 | -18,61 | 12,94 | 45,99 | 6,66 | 42,27 | -3,41 | 0,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
