Pengestrømsopgørelse (TTM)
Palm Hills Developments S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.231 | 1.644 | 528 | 1.328 | 153 | -973 | -899 | -1.785 | -1.855 | -300 | 753 | 1.661 | 1.803 | 3.304 | 4.855 | 2.715 | 3.535 | 1.367 | 1.424 |
| Ændring (%) | -26,31 | -67,87 | 151,32 | -88,46 | -735,11 | -7,62 | 98,64 | 3,92 | -83,83 | -351,01 | 120,52 | 8,55 | 83,23 | 46,96 | -44,08 | 30,21 | -61,33 | 4,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.341,86 | -439,69 | -94,11 | 396,16 | 63,05 | 6.770,00 | -76,89 | -151,24 | -115,57 | -15,11 | 23,65 | 55,75 | 62,33 | 99,09 | 152,52 | 42,33 | 51,59 | 16,99 | 46,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143 | 15 | 73 | -49 | -58 | -114 | -354 | -341 | -571 | -747 | -517 | -805 | -1.889 | -3.757 | -4.811 | -2.741 | -4.189 | -1.759 | -4.032 |
| Ændring (%) | -110,56 | 385,79 | -166,37 | 19,18 | 97,99 | 209,65 | -3,86 | 67,69 | 30,82 | -30,78 | 55,54 | 134,71 | 98,92 | 28,06 | -43,04 | 52,82 | -58,00 | 129,19 | |
| % af pengestrømmen | -85,73 | -4,02 | -13,02 | -14,47 | -23,79 | 796,40 | -30,32 | -28,86 | -35,59 | -37,63 | -16,24 | -27,01 | -65,30 | -112,70 | -151,15 | -42,73 | -61,13 | -21,86 | -132,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.922 | -2.033 | -1.163 | -943 | 148 | 1.073 | 1.404 | 2.289 | 3.015 | 2.020 | 1.784 | 958 | 1.813 | 2.618 | 3.060 | 3.251 | 4.316 | 5.251 | 5.629 |
| Ændring (%) | 5,76 | -42,81 | -18,86 | -115,65 | 627,06 | 30,88 | 63,01 | 31,68 | -32,98 | -11,69 | -46,33 | 89,30 | 44,42 | 16,87 | 6,25 | 32,77 | 21,65 | 7,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.156,07 | 543,69 | 207,14 | -281,49 | 60,74 | -7.466,45 | 120,13 | 193,92 | 187,78 | 101,72 | 56,02 | 32,14 | 62,67 | 78,53 | 96,13 | 50,68 | 62,99 | 65,24 | 184,72 |
| Cash Flow | 166 | -374 | -561 | 335 | 243 | -14 | 1.169 | 1.181 | 1.605 | 1.986 | 3.185 | 2.980 | 2.893 | 3.334 | 3.183 | 6.415 | 6.852 | 8.048 | 3.047 |
| Ændring (%) | -324,88 | 50,10 | -159,71 | -27,49 | -105,91 | -8.234,12 | 0,99 | 35,99 | 23,73 | 60,36 | -6,46 | -2,92 | 15,26 | -4,52 | 101,52 | 6,82 | 17,46 | -62,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
