Pengestrømsopgørelse (TTM)
Palm Hills Developments S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.189 | 1.903 | 1.935 | 2.231 | 1.644 | 528 | 1.328 | 153 | -973 | -899 | -1.785 | -1.855 | -300 | 753 | 1.661 | 1.803 | 3.467 | 3.084 | 2.715 | 3.535 |
| Ændring (%) | -13,07 | 1,66 | 15,32 | -26,31 | -67,87 | 151,32 | -88,46 | -735,11 | -7,62 | 98,64 | 3,92 | -83,83 | -351,01 | 120,52 | 8,55 | 92,30 | -11,04 | -11,98 | 30,21 | |
| % af pengestrømmen | 242,80 | 933,08 | 601,93 | 1.341,86 | -439,69 | -94,11 | 396,16 | 63,05 | 6.770,00 | -76,89 | -151,24 | -115,57 | -15,11 | 23,65 | 55,75 | 62,33 | 104,00 | 48,40 | 42,33 | 51,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -176 | -148 | -143 | 15 | 73 | -49 | -58 | -114 | -354 | -341 | -571 | -747 | -517 | -805 | -1.889 | -3.921 | -3.041 | -2.741 | -4.189 |
| Ændring (%) | 30,23 | -16,11 | -3,71 | -110,56 | 385,79 | -166,37 | 19,18 | 97,99 | 209,65 | -3,86 | 67,69 | 30,82 | -30,78 | 55,54 | 134,71 | 107,58 | -22,44 | -9,88 | 52,82 | |
| % af pengestrømmen | -15,03 | -86,51 | -46,06 | -85,73 | -4,02 | -13,02 | -14,47 | -23,79 | 796,40 | -30,32 | -28,86 | -35,59 | -37,63 | -16,24 | -27,01 | -65,30 | -117,61 | -47,72 | -42,73 | -61,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.152 | -1.523 | -1.466 | -1.922 | -2.033 | -1.163 | -943 | 148 | 1.073 | 1.404 | 2.289 | 3.015 | 2.020 | 1.784 | 958 | 1.813 | 2.618 | 3.140 | 3.251 | 4.316 |
| Ændring (%) | 32,16 | -3,73 | 31,14 | 5,76 | -42,81 | -18,86 | -115,65 | 627,06 | 30,88 | 63,01 | 31,68 | -32,98 | -11,69 | -46,33 | 89,30 | 44,42 | 19,93 | 3,54 | 32,77 | |
| % af pengestrømmen | -127,77 | -746,52 | -456,04 | -1.156,07 | 543,69 | 207,14 | -281,49 | 60,74 | -7.466,45 | 120,13 | 193,92 | 187,78 | 101,72 | 56,02 | 32,14 | 62,67 | 78,53 | 49,27 | 50,68 | 62,99 |
| Cash Flow | 902 | 204 | 321 | 166 | -374 | -561 | 335 | 243 | -14 | 1.169 | 1.181 | 1.605 | 1.986 | 3.185 | 2.980 | 2.893 | 3.334 | 6.372 | 6.415 | 6.852 |
| Ændring (%) | -77,38 | 57,59 | -48,27 | -324,88 | 50,10 | -159,71 | -27,49 | -105,91 | -8.234,12 | 0,99 | 35,99 | 23,73 | 60,36 | -6,46 | -2,92 | 15,26 | 91,14 | 0,66 | 6,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
