Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orascom Development Egypt S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 920 | 748 | 793 | 1.022 | 959 | 1.263 | 1.091 | 713 | 757 | 1.046 | -210 | -292 | 394 | 1.284 | 4.330 | 4.744 | 4.440 | 4.562 | 4.201 | 4.794 |
| Ændring (%) | -18,66 | 5,98 | 28,81 | -6,12 | 31,69 | -13,62 | -34,61 | 6,06 | 38,20 | -120,12 | 38,57 | -235,01 | 226,21 | 237,24 | 9,56 | -6,42 | 2,77 | -7,93 | 14,13 | |
| % af pengestrømmen | 137,78 | 82,48 | 65,43 | 88,23 | 98,06 | 148,86 | 203,59 | 355,39 | 263,10 | 115,17 | -27,85 | -23,30 | 22,30 | 76,91 | 101,52 | 144,22 | 185,79 | 242,79 | -639,71 | 846,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -180 | -156 | 3 | -191 | -205 | -372 | -444 | -439 | -689 | -880 | -1.152 | -1.383 | -1.370 | -1.673 | -1.405 | -1.581 | -1.709 | -1.720 | -2.151 | -2.036 |
| Ændring (%) | -13,33 | -101,61 | -7.672,32 | 7,79 | 80,95 | 19,32 | -0,95 | 56,75 | 27,72 | 31,02 | 20,05 | -0,93 | 22,05 | -15,99 | 12,50 | 8,12 | 0,62 | 25,07 | -5,34 | |
| % af pengestrømmen | -27,03 | -17,24 | 0,21 | -16,46 | -21,00 | -43,81 | -82,77 | -218,87 | -239,47 | -96,88 | -152,54 | -110,53 | -77,64 | -100,18 | -32,94 | -48,05 | -71,52 | -91,52 | 327,57 | -359,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | 315 | 416 | 327 | 224 | -43 | -112 | -73 | 220 | 742 | 2.118 | 2.926 | 2.742 | 2.058 | 1.340 | 126 | -341 | -963 | -2.706 | -2.192 |
| Ændring (%) | -539,24 | 32,06 | -21,50 | -31,34 | -119,07 | 160,62 | -34,28 | -399,56 | 237,78 | 185,54 | 38,16 | -6,30 | -24,94 | -34,88 | -90,60 | -370,47 | 182,65 | 180,91 | -19,01 | |
| % af pengestrømmen | -10,75 | 34,76 | 34,36 | 28,23 | 22,95 | -5,04 | -20,82 | -36,52 | 76,37 | 81,71 | 280,39 | 233,83 | 155,34 | 123,27 | 31,42 | 3,83 | -14,26 | -51,27 | 412,14 | -387,25 |
| Cash Flow | 668 | 907 | 1.212 | 1.158 | 978 | 848 | 536 | 201 | 288 | 908 | 755 | 1.252 | 1.765 | 1.670 | 4.266 | 3.290 | 2.390 | 1.879 | -657 | 566 |
| Ændring (%) | 35,87 | 33,59 | -4,47 | -15,53 | -13,26 | -36,84 | -62,54 | 43,26 | 215,70 | -16,79 | 65,67 | 41,04 | -5,41 | 155,49 | -22,88 | -27,36 | -21,36 | -134,94 | -186,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
