Pengestrømsopgørelse (TTM)
Obour Land for Food Industries S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 303 | 230 | 408 | 469 | 451 | 586 | 314 | 23 | 413 | 430 | 452 | 588 | 242 | 84 | -498 | -656 | -925 | -573 | 322 | 612 |
| Ændring (%) | -24,18 | 77,93 | 14,78 | -3,73 | 29,85 | -46,40 | -92,63 | 1.682,14 | 4,28 | 5,08 | 30,03 | -58,87 | -65,22 | -691,50 | 31,86 | 41,00 | -38,05 | -156,24 | 89,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.369,99 | -1.910,46 | -2.130,17 | -8.964,49 | 3.096,89 | 23.810,87 | 15.073,32 | -469,61 | 409,93 | 92,23 | 121,30 | 204,97 | 191,92 | -48,87 | 280,32 | -1.098,07 | 1.665,26 | 517,88 | 146,41 | 259,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | 27 | -65 | -79 | -116 | -60 | -25 | -7 | 20 | -20 | -20 | -210 | -194 | -180 | -205 | -17 | 63 | -233 | -309 | -395 |
| Ændring (%) | -133,42 | -340,91 | 21,50 | 46,69 | -48,12 | -58,62 | -71,15 | -383,86 | -197,51 | 0,93 | 945,85 | -7,84 | -6,80 | 13,72 | -91,56 | -462,28 | -471,71 | 32,54 | 27,74 | |
| % af pengestrømmen | 365,88 | -224,92 | 339,55 | 1.512,57 | -796,20 | -2.445,89 | -1.195,28 | 145,77 | 20,27 | -4,26 | -5,39 | -73,21 | -153,59 | 104,81 | 115,58 | -28,96 | -112,86 | 210,60 | -140,32 | -167,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -244 | -269 | -362 | -395 | -321 | -523 | -287 | -21 | -332 | 56 | 42 | -91 | 78 | -76 | 525 | 733 | 807 | 695 | 207 | 18 |
| Ændring (%) | 10,08 | 34,97 | 8,95 | -18,79 | 63,19 | -45,14 | -92,72 | 1.490,51 | -116,90 | -25,26 | -317,01 | -185,31 | -197,59 | -792,46 | 39,60 | 10,05 | -13,81 | -70,28 | -91,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.104,12 | 2.235,38 | 1.890,62 | 7.551,92 | -2.200,70 | -21.264,99 | -13.778,04 | 423,85 | -330,20 | 12,04 | 11,26 | -31,76 | 61,67 | 44,06 | -295,89 | 1.227,03 | -1.452,40 | -628,48 | 93,91 | 7,77 |
| Cash Flow | -22 | -12 | -19 | -5 | 15 | 2 | 2 | -5 | 101 | 467 | 373 | 287 | 126 | -172 | -177 | 60 | -56 | -111 | 220 | 236 |
| Ændring (%) | -45,63 | 59,58 | -72,72 | -378,67 | -83,11 | -15,32 | -336,61 | -2.141,58 | 363,49 | -20,10 | -23,05 | -56,07 | -236,58 | 3,12 | -133,66 | -192,98 | 99,19 | -298,92 | 7,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
