Pengestrømsopgørelse (TTM)
ODIN Investments (S.A.E) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -33 | -25 | -40 | -5 | 2 | 1 | 13 | 33 | 23 | -8 | -21 | -15 | 23 | 25 |
| Ændring (%) | 39,01 | -23,49 | 58,62 | -88,46 | -138,13 | -15,76 | 741,65 | 162,21 | -30,19 | -134,57 | 159,33 | -29,73 | -258,00 | 7,97 | |
| % af pengestrømmen | -704,81 | 415,55 | 227,34 | 95,74 | 40,21 | -91,94 | -126,30 | 93,92 | 201,91 | 761,12 | -7,55 | -25,19 | -36,82 | -23,69 | -78,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | -1 | -5 | -5 | -7 | 2 | -0 | 4 | -9 | -18 | 116 | 109 | 112 | -6 | -52 |
| Ændring (%) | -106,91 | 542,68 | -6,60 | 44,43 | -127,04 | -107,08 | -3.016,35 | -317,06 | 99,76 | -754,22 | -6,01 | 2,98 | -104,91 | 842,86 | |
| % af pengestrømmen | 360,18 | 10,56 | 48,55 | 12,04 | 63,30 | -102,63 | 11,85 | 30,54 | -54,36 | -586,31 | 110,10 | 133,09 | 285,09 | 5,70 | 165,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 26 | 21 | 5 | 3 | -3 | -2 | -4 | -2 | -3 | -3 | -6 | -64 | -114 | -4 |
| Ændring (%) | 72,92 | -17,75 | -76,42 | -44,38 | -216,34 | -26,31 | 47,22 | -30,67 | 8,18 | 4,04 | 133,25 | 890,03 | 78,41 | -96,26 | |
| % af pengestrømmen | 444,63 | -326,11 | -191,81 | -12,01 | -24,32 | 169,65 | 203,87 | -26,52 | -15,07 | -88,05 | -2,63 | -7,89 | -162,43 | 118,01 | 13,56 |
| Cash Flow | 3 | -8 | -11 | -42 | -12 | -2 | -1 | 13 | 16 | 3 | 105 | 82 | 39 | -97 | -31 |
| Ændring (%) | -335,77 | 39,84 | 276,65 | -72,53 | -83,32 | -38,68 | -1.231,87 | 21,96 | -81,48 | 3.383,87 | -22,24 | -51,93 | -345,57 | -67,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
