Pengestrømsopgørelse (TTM)
October Pharma S.A.E Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 53 | 48 | 97 | 174 | 262 | 246 | 150 | 21 | -92 | -4 | 26 | 76 | 153 | 151 | 15 | 24 | 43 | 75 | 332 |
| Ændring (%) | 235,86 | -9,71 | 100,79 | 79,62 | 51,03 | -6,15 | -39,21 | -86,03 | -542,01 | -95,62 | -749,80 | 190,63 | 100,84 | -1,52 | -90,09 | 61,67 | 78,70 | 73,65 | 342,55 | |
| % af pengestrømmen | 189,07 | -358,59 | 3.269,27 | -6.524,30 | -3.121,72 | 1.763,60 | 2.328,94 | 1.306,17 | 751,66 | 941,39 | -26,84 | 178,17 | 546,90 | 399,40 | 294,94 | 90,86 | 115,04 | 598,14 | 1.395,56 | 383,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -7 | -4 | -4 | -13 | -21 | -23 | -41 | -83 | -94 | -106 | -102 | -54 | -35 | -43 | -39 | -46 | -49 | -27 | -21 |
| Ændring (%) | -51,33 | -46,62 | -0,79 | 242,41 | 69,11 | 9,30 | 77,23 | 99,93 | 13,78 | 12,69 | -4,02 | -46,75 | -34,82 | 22,84 | -9,58 | 16,20 | 7,13 | -44,79 | -22,77 | |
| % af pengestrømmen | -170,84 | 46,95 | -253,07 | 249,54 | 227,61 | -143,98 | -221,43 | -362,06 | -2.982,51 | 961,58 | -705,69 | -692,04 | -389,20 | -92,24 | -84,96 | -238,71 | -217,23 | -677,10 | -502,31 | -24,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -61 | -43 | -94 | -151 | -226 | -212 | -97 | 65 | 177 | 125 | 90 | -8 | -80 | -56 | 41 | 43 | 13 | -43 | -224 |
| Ændring (%) | 651,91 | -29,84 | 119,94 | 60,43 | 49,11 | -6,11 | -54,42 | -167,02 | 172,99 | -29,10 | -27,84 | -108,90 | 887,32 | -29,20 | -172,52 | 4,16 | -69,58 | -429,91 | 423,70 | |
| % af pengestrømmen | -96,95 | 411,64 | -2.916,20 | 6.374,76 | 2.724,33 | -1.519,62 | -2.007,51 | -844,11 | 2.330,86 | -1.802,97 | 832,52 | 613,87 | -57,70 | -207,16 | -109,98 | 247,85 | 202,19 | 178,96 | -793,25 | -257,93 |
| Cash Flow | 8 | -15 | 1 | -1 | -6 | 15 | 11 | 11 | 3 | -10 | 15 | 15 | 14 | 38 | 51 | 16 | 21 | 7 | 5 | 87 |
| Ændring (%) | -277,09 | -109,90 | -200,61 | 275,40 | -367,33 | -28,93 | 8,39 | -75,73 | -452,92 | -253,55 | -2,13 | -5,32 | 175,02 | 33,37 | -67,82 | 27,69 | -65,63 | -25,57 | 1.510,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
