Pengestrømsopgørelse (TTM)
El-Ebour Co. for Real Estate Investment S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 9 | -4 | 2 | -7 | -9 | 13 | -8 | 16 | 20 | -14 | -21 | -72 | -56 | -47 | -22 | 7 | -9 | 258 | 261 |
| Ændring (%) | 10,61 | -145,27 | -150,32 | -447,53 | 31,73 | -243,46 | -159,07 | -311,45 | 22,16 | -169,51 | 52,03 | 242,24 | -21,67 | -16,63 | -53,19 | -132,96 | -224,87 | -2.956,07 | 1,07 | |
| % af pengestrømmen | 124,57 | 498,03 | 38,93 | -12,76 | 51,19 | 100,37 | 17,90 | -12,60 | 20,02 | 18,06 | 325,77 | -291,23 | 849,88 | 336,98 | -160,43 | -20,77 | 8,13 | -20,13 | 89,31 | 118,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -5 | -4 | -4 | -5 | 0 | -0 | -2 | -13 | -18 | -15 | -11 | 3 | 8 | 33 | 33 | 34 | -1 | -27 | -43 |
| Ændring (%) | -1.355,82 | -15,86 | 9,46 | 6,10 | -100,71 | -1.002,50 | 607,27 | 499,66 | 40,88 | -15,35 | -26,28 | -126,80 | 171,82 | 297,46 | -0,61 | 3,68 | -102,35 | 3.272,52 | 59,69 | |
| % af pengestrømmen | 6,15 | -279,14 | 40,55 | 28,92 | 35,41 | -0,37 | -0,42 | -3,53 | -15,91 | -16,55 | 363,52 | -157,57 | -36,01 | -49,54 | 112,45 | 30,91 | 38,05 | -1,77 | -9,28 | -19,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -13 | -2 | 60 | 71 | 78 | 108 | 25 | 40 | 60 | 31 | 42 | 95 | 48 | 53 | 57 | 1 | |
| Ændring (%) | 7,09 | -0,00 | 526,94 | -86,15 | 18,03 | 9,90 | 39,08 | -76,94 | 58,38 | 52,84 | -48,51 | 34,65 | 126,28 | -49,77 | 11,92 | 7,84 | -98,34 | |||
| % af pengestrømmen | -30,72 | -118,89 | 20,53 | 83,85 | 13,40 | 82,52 | 116,14 | 95,89 | 98,49 | -589,29 | 548,81 | -715,22 | -186,42 | 143,34 | 89,70 | 53,50 | 118,73 | 19,89 | 0,43 | |
| Cash Flow | 6 | 2 | -10 | -16 | -13 | -9 | 73 | 61 | 81 | 110 | -4 | 7 | -8 | -17 | 29 | 106 | 89 | 45 | 289 | 220 |
| Ændring (%) | -72,33 | -679,20 | 53,49 | -13,36 | -32,82 | -904,62 | -16,13 | 33,11 | 35,41 | -103,85 | -270,06 | -217,28 | 97,54 | -275,11 | 261,59 | -15,79 | -49,57 | 543,62 | -23,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
