Pengestrømsopgørelse (TTM)
EI- Nile Co. for Pharmaceuticals and Chemical Industries Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 90 | 39 | 12 | 5 | -205 | -176 | -16 | -256 | 17 | 0 | -53 | 264 | 248 | 217 | 32 | 1 | -85 | -274 |
| Ændring (%) | 13,48 | -56,90 | -69,32 | -58,83 | -4.269,09 | -14,20 | -90,98 | 1.518,11 | -106,49 | -97,84 | -14.689,18 | -602,93 | -6,28 | -12,27 | -85,13 | -97,11 | -9.182,56 | 223,54 | |
| % af pengestrømmen | 265,00 | 267,27 | -128,21 | -38,66 | -8,81 | 280,47 | 729,84 | 46,00 | 2.253,52 | 11,46 | 0,23 | -19,53 | 178,59 | 326,74 | 310,67 | -59,01 | -7,12 | -10,97 | 314,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -37 | -38 | -39 | -48 | -17 | -67 | -33 | -28 | -37 | 12 | -187 | -420 | -503 | -596 | -528 | -474 | -492 | -470 |
| Ændring (%) | 756,95 | 3,83 | 1,26 | 24,28 | -65,15 | 297,61 | -50,96 | -15,63 | 34,50 | -131,78 | -1.693,99 | 123,78 | 19,99 | 18,29 | -11,26 | -10,35 | 3,77 | -4,46 | |
| % af pengestrømmen | -14,30 | -108,88 | 125,81 | 125,22 | 86,16 | 22,92 | 276,40 | 94,68 | 241,82 | -25,47 | 7,43 | -69,73 | -283,72 | -664,61 | -851,99 | 965,70 | 3.610,95 | -63,58 | 538,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -20 | -31 | -4 | -13 | 148 | 218 | 207 | 273 | 166 | 146 | 316 | 303 | 332 | 448 | 441 | 460 | 1.350 | 657 |
| Ændring (%) | -56,40 | 57,56 | -86,64 | 204,25 | -1.276,34 | 46,91 | -5,07 | 31,67 | -39,21 | -11,79 | 116,15 | -3,97 | 9,34 | 35,15 | -1,52 | 4,14 | 193,61 | -51,32 | |
| % af pengestrømmen | -150,71 | -58,39 | 102,40 | 13,44 | 22,65 | -203,39 | -906,24 | -600,91 | -2.395,34 | 114,01 | 92,34 | 117,48 | 205,13 | 437,87 | 641,33 | -806,69 | -3.503,83 | 174,55 | -753,88 |
| Cash Flow | 30 | 34 | -30 | -31 | -56 | -73 | -24 | -34 | -11 | 145 | 158 | 269 | 148 | 76 | 70 | -55 | -13 | 773 | -87 |
| Ændring (%) | 12,52 | -189,85 | 1,74 | 80,60 | 31,00 | -67,03 | 43,17 | -66,97 | -1.377,11 | 8,91 | 69,89 | -45,00 | -48,78 | -7,73 | -178,29 | -76,02 | -5.993,69 | -111,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
