Pengestrømsopgørelse (TTM)
MM Group for Industry and International Trade S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 321 | 819 | 373 | 562 | 553 | 357 | 781 | 685 | 273 | 14 | 234 | 480 | 51 | 288 | -8 | 33 | 201 | 420 | 517 |
| Ændring (%) | 155,47 | -54,47 | 50,76 | -1,72 | -35,44 | 118,89 | -12,28 | -60,07 | -94,88 | 1.568,96 | 105,54 | -89,36 | 463,52 | -102,91 | -493,13 | 511,95 | 108,48 | 23,07 | |
| % af pengestrømmen | 110,37 | 162,04 | 112,78 | 139,11 | 256,84 | 1.192,24 | -387,42 | -271,54 | -82,64 | -3,20 | 697,12 | -696,26 | 10,66 | 92,38 | -5,77 | 7,32 | -63,80 | -4.711,64 | 172,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -149 | -121 | -112 | -107 | -36 | -556 | -461 | -484 | -447 | -263 | -465 | 365 | 141 | 420 | 569 | -272 | -208 | -82 |
| Ændring (%) | 597,98 | -19,03 | -7,17 | -4,28 | -66,69 | 1.458,57 | -17,02 | 4,95 | -7,79 | -41,09 | 76,59 | -178,65 | -61,33 | 197,47 | 35,45 | -147,75 | -23,58 | -60,51 | |
| % af pengestrømmen | -7,34 | -29,45 | -36,46 | -27,69 | -49,79 | -119,25 | 275,92 | 182,94 | 146,35 | 101,90 | -784,69 | 673,35 | 76,19 | 45,31 | 289,96 | 126,73 | 86,16 | 2.332,12 | -27,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -165 | 78 | -46 | -230 | -291 | -426 | -476 | -120 | -6 | 63 | -85 | 63 | -118 | -278 | -169 | -250 | -233 | -120 |
| Ændring (%) | 1.771,93 | -147,52 | -158,97 | 398,85 | 26,40 | 46,42 | 11,61 | -74,75 | -95,29 | -1.211,13 | -234,85 | -174,35 | -286,38 | 136,16 | -39,02 | 47,90 | -7,03 | -48,24 | |
| % af pengestrømmen | -3,03 | -32,59 | 23,68 | -11,42 | -107,05 | -972,99 | 211,50 | 188,59 | 36,29 | 1,29 | 187,57 | 122,91 | 13,15 | -37,68 | -191,46 | -37,67 | 79,32 | 2.612,16 | -40,20 |
| Cash Flow | 291 | 506 | 331 | 404 | 215 | 30 | -202 | -252 | -331 | -438 | 34 | -69 | 480 | 312 | 145 | 449 | -316 | -9 | 300 |
| Ændring (%) | 74,00 | -34,59 | 22,23 | -46,77 | -86,09 | -773,60 | 25,16 | 31,20 | 32,42 | -107,65 | -305,79 | -795,10 | -34,97 | -53,52 | 209,93 | -170,24 | -97,18 | -3.463,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
