Pengestrømsopgørelse (TTM)
Misr Hotels Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 5 | -42 | 3 | 97 | 203 | 315 | 396 | 474 | 525 | 590 | 674 | 766 | 705 | 708 | 1.085 | 1.052 | 1.365 | 1.525 | 1.376 |
| Ændring (%) | -49,03 | -1.012,82 | -108,30 | 2.712,69 | 108,99 | 55,67 | 25,60 | 19,70 | 10,87 | 12,20 | 14,33 | 13,70 | -7,95 | 0,36 | 53,30 | -3,11 | 29,83 | 11,69 | -9,79 | |
| % af pengestrømmen | -6,14 | -4,03 | 37,96 | -5,32 | 289,53 | 109,50 | 141,31 | 140,22 | 147,16 | 150,25 | 95,83 | 97,04 | 96,64 | 233,55 | 11.042,00 | -435,69 | 227,07 | 158,77 | 126,92 | 180,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -68 | -68 | -84 | -85 | -96 | -93 | -67 | -77 | -56 | -34 | -15 | 10 | 53 | 66 | 109 | 119 | 103 | 121 | -11 |
| Ændring (%) | 40,39 | -0,27 | 24,60 | 0,64 | 13,20 | -3,47 | -28,05 | 15,85 | -27,86 | -38,60 | -55,22 | -162,62 | 451,90 | 24,05 | 65,78 | 9,01 | -13,22 | 17,74 | -109,22 | |
| % af pengestrømmen | 33,20 | 59,98 | 61,79 | 130,08 | -253,16 | -51,86 | -41,50 | -23,59 | -23,96 | -15,92 | -5,56 | -2,20 | 1,21 | 17,51 | 1.023,30 | -43,66 | 25,60 | 11,97 | 10,08 | -1,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -50 | -0 | 16 | 21 | 78 | -16 | -73 | -156 | -257 | -219 | -234 | -197 | -617 | -1.299 | -1.443 | -1.275 | -1.256 | -555 | -604 |
| Ændring (%) | -53,07 | -99,44 | -5.866,67 | 31,29 | 270,07 | -120,85 | 349,93 | 113,37 | 64,51 | -14,75 | 6,41 | -15,73 | 213,32 | 110,66 | 11,13 | -11,66 | -1,50 | -55,83 | 8,80 | |
| % af pengestrømmen | 73,03 | 44,10 | 0,26 | -24,86 | 63,12 | 42,27 | -7,31 | -25,97 | -48,59 | -73,61 | -35,67 | -33,62 | -24,81 | -204,10 | -20.254,52 | 579,35 | -275,30 | -146,04 | -46,18 | -79,34 |
| Cash Flow | -145 | -113 | -109 | -65 | 33 | 185 | 223 | 282 | 322 | 350 | 615 | 695 | 793 | 302 | 6 | -249 | 463 | 860 | 1.201 | 761 |
| Ændring (%) | -22,29 | -3,19 | -40,81 | -151,71 | 452,62 | 20,63 | 26,58 | 14,05 | 8,58 | 75,92 | 12,89 | 14,18 | -61,91 | -97,88 | -3.985,27 | -285,90 | 85,69 | 39,71 | -36,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
