Pengestrømsopgørelse (TTM)
Egypt Free Shops Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 211 | 142 | 158 | 138 | 126 | 168 | 209 | 268 | 403 | 288 | 230 | 249 | 168 | 327 | 393 | 361 | 435 | 335 |
| Ændring (%) | 21,11 | -32,53 | 11,01 | -12,65 | -8,60 | 33,21 | 24,05 | 28,50 | 50,47 | -28,49 | -20,28 | 8,19 | -32,29 | 94,21 | 20,03 | -7,96 | 20,40 | -22,88 | |
| % af pengestrømmen | 396,05 | 267,25 | 2.419,52 | 506,84 | 234,95 | -454,30 | 879,84 | 308,62 | 219,15 | 323,66 | 6.536,60 | -353,55 | -312,99 | 173,75 | -2.111,75 | 791,47 | 859,92 | -218,94 | -2.006,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -3 | -7 | -9 | 37 | -9 | -5 | -3 | -8 | -8 | -14 | -15 | -16 | -13 | -8 | -6 | -3 | 7 | 13 |
| Ændring (%) | -85,25 | 97,24 | 31,29 | -516,61 | -122,74 | -35,72 | -38,04 | 128,09 | 2,02 | 76,60 | 10,69 | 3,04 | -17,66 | -40,49 | -19,60 | -57,33 | -366,90 | 80,50 | |
| % af pengestrømmen | -53,50 | -4,40 | -116,39 | -28,84 | 63,76 | 30,68 | -28,67 | -5,02 | -6,33 | -6,34 | -316,11 | 23,74 | 20,02 | -13,51 | 50,33 | -12,63 | -6,36 | -3,59 | -77,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -42 | -42 | -42 | -132 | -166 | -166 | -166 | -167 | -294 | -293 | -294 | -293 | -39 | -314 | -314 | -314 | -641 | -366 |
| Ændring (%) | 122,62 | -0,00 | 0,03 | 216,18 | 26,16 | -0,14 | -0,03 | 0,53 | 76,28 | -0,33 | 0,42 | -0,30 | -86,63 | 699,87 | 0,12 | 0,00 | 103,77 | -42,84 | |
| % af pengestrømmen | -42,53 | -52,76 | -707,85 | -133,62 | -224,21 | 598,42 | -868,82 | -245,59 | -136,43 | -236,07 | -6.644,83 | 452,70 | 369,33 | -40,50 | 2.027,22 | -633,80 | -748,21 | 322,41 | 2.189,19 |
| Cash Flow | 44 | 79 | 6 | 31 | 59 | -28 | 19 | 68 | 122 | 125 | 4 | -65 | -79 | 97 | -15 | 50 | 42 | -199 | -17 |
| Ændring (%) | 79,47 | -92,55 | 429,93 | 88,42 | -147,27 | -168,78 | 253,66 | 80,96 | 1,88 | -96,46 | -1.573,97 | 22,21 | -221,97 | -115,98 | -420,25 | -15,29 | -572,88 | -91,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
