Pengestrømsopgørelse (TTM)
Misr Fertilizer Production Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.113 | 4.982 | 5.749 | 7.855 | 8.582 | 8.079 | 9.123 | 8.047 | 7.254 | 7.941 | 2.235 | 2.069 | 2.056 | 4.169 | 9.128 | 9.756 | 12.223 | 9.816 | 11.231 |
| Ændring (%) | 21,15 | 15,38 | 36,64 | 9,26 | -5,86 | 12,93 | -11,80 | -9,86 | 9,47 | -71,86 | -7,40 | -0,65 | 102,79 | 118,98 | 6,88 | 25,29 | -19,69 | 14,41 | |
| % af pengestrømmen | 13.356,80 | 696,45 | 242,87 | 183,95 | 230,45 | 207,64 | 159,94 | 120,23 | 135,93 | 142,89 | 65,14 | 741,02 | 35,59 | -136,30 | -804,38 | -287,08 | -210,17 | -335,76 | -302,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 124 | 129 | 92 | 92 | 49 | 52 | 158 | 263 | 514 | 677 | -1.532 | -5.094 | 824 | -1.344 | 198 | -565 | -6.303 | -4.809 | -5.923 |
| Ændring (%) | 4,07 | -28,65 | -0,12 | -46,79 | 5,93 | 204,98 | 66,50 | 95,56 | 31,80 | -326,21 | 232,44 | -116,17 | -263,18 | -114,70 | -385,98 | 1.015,79 | -23,70 | 23,17 | |
| % af pengestrømmen | 402,14 | 18,01 | 3,88 | 2,15 | 1,31 | 1,33 | 2,77 | 3,93 | 9,63 | 12,19 | -44,67 | -1.824,32 | 14,26 | 43,95 | -17,41 | 16,62 | 108,38 | 164,49 | 159,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.155 | -4.456 | -3.448 | -3.493 | -5.241 | -4.998 | -5.430 | -5.224 | -5.660 | -5.615 | -3.660 | -4.626 | -4.476 | -12.251 | -12.966 | -11.992 | -11.450 | -8.861 | -8.860 |
| Ændring (%) | 7,25 | -22,63 | 1,30 | 50,08 | -4,64 | 8,64 | -3,79 | 8,34 | -0,79 | -34,81 | 26,40 | -3,25 | 173,69 | 5,84 | -7,51 | -4,52 | -22,62 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -13.493,94 | -622,88 | -145,65 | -81,79 | -140,75 | -128,45 | -95,19 | -78,05 | -106,07 | -101,04 | -106,70 | -1.656,88 | -77,50 | 400,56 | 1.142,53 | 352,89 | 196,87 | 303,06 | 238,94 |
| Cash Flow | 31 | 715 | 2.367 | 4.270 | 3.724 | 3.891 | 5.704 | 6.693 | 5.336 | 5.557 | 3.430 | 279 | 5.776 | -3.058 | -1.135 | -3.398 | -5.816 | -2.924 | -3.708 |
| Ændring (%) | 2.223,42 | 230,86 | 80,40 | -12,79 | 4,48 | 46,60 | 17,33 | -20,27 | 4,14 | -38,27 | -91,86 | 1.968,62 | -152,95 | -62,89 | 199,45 | 71,14 | -49,73 | 26,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
