Pengestrømsopgørelse (TTM)
Macro Group Pharmaceuticals (Macro Capital) S.A.E Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | -6 | 50 | 80 | 95 | 94 | 135 | -5 | 82 | 4 | -38 | 43 | -62 | 37 | -74 | -2 | 13 |
| Ændring (%) | -112,61 | -967,62 | 59,37 | 18,17 | -0,24 | 42,90 | -103,46 | -1.858,71 | -95,33 | -1.091,74 | -214,09 | -243,23 | -160,00 | -299,79 | -97,94 | -956,11 | |
| % af pengestrømmen | 198,47 | 11,84 | 17.290,25 | 201,31 | 194,27 | 196,51 | 106,73 | 5,47 | 203,21 | -12,22 | 34,10 | 199,06 | 102,64 | 39,39 | 573,90 | -1,47 | 23,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -8 | -8 | -7 | -4 | -3 | -50 | 1 | -3 | -12 | 39 |
| Ændring (%) | -55,95 | -544,87 | -3,01 | 13,69 | -14,92 | 10,09 | 25,76 | 11,64 | -13,35 | -39,57 | -30,28 | 1.522,28 | -101,40 | -565,73 | 256,25 | -433,53 | |
| % af pengestrømmen | 12,82 | -2,67 | -2.000,69 | -14,18 | -13,16 | -11,35 | -4,75 | 8,85 | -20,87 | 23,31 | 3,96 | -14,13 | 82,54 | 0,74 | 25,12 | -11,14 | 70,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -44 | -44 | -35 | -40 | -41 | -2 | -73 | -33 | -28 | -69 | -19 | 52 | 57 | 65 | 121 | 3 |
| Ændring (%) | 72,52 | -0,66 | -21,48 | 13,98 | 3,54 | -93,90 | 2.831,68 | -54,52 | -16,22 | 147,59 | -73,20 | -378,61 | 9,90 | 14,27 | 86,96 | -97,19 | |
| % af pengestrømmen | -111,29 | 90,83 | -15.189,55 | -87,14 | -81,11 | -85,15 | -1,97 | 85,69 | -82,34 | 88,92 | 61,93 | -84,93 | -85,19 | 59,87 | -499,02 | 116,14 | 6,16 |
| Cash Flow | 23 | -49 | 0 | 40 | 49 | 48 | 126 | -85 | 40 | -31 | -111 | 22 | -61 | 95 | -13 | 104 | 55 |
| Ændring (%) | -311,38 | -100,59 | 13.588,37 | 22,45 | -1,38 | 163,11 | -167,54 | -147,32 | -177,58 | 255,46 | -119,55 | -377,77 | -256,36 | -113,71 | -903,31 | -46,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
