Pengestrømsopgørelse (TTM)
Misr Cement (Qena) Company (S.A.E) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 244 | 144 | 184 | 317 | 295 | 400 | 550 | 254 | 450 | 146 | -51 | 1 | -85 | 299 | 645 | 595 | 1.104 | 917 | 1.083 | 1.918 |
| Ændring (%) | -40,76 | 27,67 | 71,73 | -6,76 | 35,57 | 37,28 | -53,84 | 77,32 | -67,53 | -135,14 | -101,07 | -15.658,86 | -450,37 | 115,83 | -7,73 | 85,35 | -16,96 | 18,21 | 77,01 | |
| % af pengestrømmen | -1.334,80 | -145,38 | -118,69 | -9.745,53 | 3.088,34 | 2.990,44 | 473,81 | 46.172,21 | 756,19 | 278,44 | 54,51 | 0,60 | 93,49 | -485,13 | -28.013,83 | -2.826,05 | 206,41 | 348,37 | 221,92 | 456,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | -10 | -13 | -21 | -19 | -18 | -17 | -18 | -18 | -15 | -35 | -37 | -142 | -208 | -180 | -183 | -73 | -191 | -41 | -233 |
| Ændring (%) | -206,60 | 30,78 | 60,39 | -9,57 | -1,65 | -4,69 | 3,83 | -0,22 | -16,15 | 133,55 | 3,19 | 289,18 | 46,60 | -13,36 | 1,66 | -60,32 | 162,47 | -78,69 | 473,37 | |
| % af pengestrømmen | -50,36 | 9,87 | 8,25 | 632,96 | -194,53 | -136,65 | -15,03 | -3.294,88 | -30,36 | -28,88 | 37,58 | -39,92 | 155,63 | 337,89 | 7.832,59 | 870,58 | -13,61 | -72,61 | -8,34 | -55,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -270 | -234 | -326 | -299 | -267 | -368 | -422 | -243 | -380 | -82 | -6 | 129 | 139 | -154 | -482 | -447 | -510 | -497 | -548 | -1.245 |
| Ændring (%) | -13,59 | 39,70 | -8,39 | -10,72 | 37,95 | 14,73 | -42,53 | 56,38 | -78,30 | -92,68 | -2.237,97 | 7,93 | -210,40 | 213,52 | -7,23 | 14,17 | -2,57 | 10,33 | 126,99 | |
| % af pengestrømmen | 1.479,34 | 235,01 | 209,93 | 9.196,04 | -2.790,60 | -2.749,64 | -364,10 | -44.174,72 | -638,07 | -157,00 | 6,41 | 140,99 | -152,44 | 249,24 | 20.906,49 | 2.120,38 | -95,40 | -188,90 | -112,32 | -296,04 |
| Cash Flow | -18 | -99 | -155 | -3 | 10 | 13 | 116 | 1 | 59 | 52 | -94 | 91 | -91 | -62 | -2 | -21 | 535 | 263 | 488 | 420 |
| Ændring (%) | 443,90 | 56,39 | -97,91 | -394,22 | 40,01 | 766,44 | -99,53 | 10.726,74 | -11,83 | -279,46 | -197,14 | -199,82 | -32,48 | -96,26 | 814,67 | -2.637,71 | -50,80 | 85,56 | -13,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
