Pengestrømsopgørelse (TTM)
Misr Beni Suef Cement Co. S.A.E Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 274 | 176 | 135 | 242 | 3 | -88 | -146 | 53 | 673 | -195 | 70 | -52 | -487 | 492 | 279 | 378 | 806 | 1.356 | 1.632 |
| Ændring (%) | 740,96 | -35,81 | -23,06 | 78,37 | -98,60 | -2.689,46 | 66,73 | -136,20 | 1.170,32 | -128,95 | -135,75 | -174,81 | 834,57 | -201,20 | -43,43 | 35,74 | 113,08 | 68,32 | 20,37 | |
| % af pengestrømmen | -45,66 | 169,58 | 73,04 | 69,94 | 99,25 | 206,94 | 58,62 | 32,73 | -25,14 | 1.157,84 | 26,29 | -16,24 | 10,52 | 57,46 | 570,75 | 875,35 | 423,84 | 1.382,99 | 299,30 | 727,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | 32 | 201 | 193 | 252 | 141 | 151 | 130 | 84 | -11 | -7 | 97 | 52 | 163 | 98 | -16 | -1 | -771 | -914 | -1.410 |
| Ændring (%) | -140,12 | 523,92 | -3,70 | 30,36 | -44,14 | 7,07 | -13,51 | -35,18 | -112,83 | -39,22 | -1.569,71 | -46,80 | 216,00 | -39,60 | -116,19 | -91,22 | 55.079,93 | 18,49 | 54,37 | |
| % af pengestrømmen | 112,22 | 19,89 | 83,26 | 99,78 | 103,49 | 8.599,20 | -100,72 | -29,17 | -40,12 | -18,67 | 0,89 | -22,60 | -10,42 | -19,23 | 114,01 | -50,04 | -1,57 | -1.323,63 | -201,66 | -628,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -145 | -136 | -135 | -250 | -145 | -215 | -429 | -347 | -364 | -300 | -301 | -258 | -221 | -215 | -1 | -1 | -188 | -188 | -192 |
| Ændring (%) | 505,79 | -6,22 | -0,50 | 85,24 | -42,14 | 48,45 | 99,60 | -19,14 | 4,93 | -17,66 | 0,35 | -14,24 | -14,33 | -2,65 | -99,70 | -0,00 | 29.463,25 | -0,00 | 2,06 | |
| % af pengestrømmen | 33,44 | -89,46 | -56,30 | -69,71 | -102,74 | -8.843,03 | 143,60 | 95,98 | 164,67 | -626,53 | 40,46 | 70,16 | 52,14 | 26,09 | -249,30 | -2,00 | -0,71 | -323,29 | -41,57 | -85,64 |
| Cash Flow | -71 | 162 | 241 | 194 | 244 | 2 | -150 | -447 | -211 | 58 | -741 | -429 | -495 | -847 | 86 | 32 | 89 | 58 | 453 | 224 |
| Ændring (%) | -326,42 | 49,02 | -19,64 | 25,69 | -99,33 | -9.241,67 | 198,62 | -52,87 | -127,58 | -1.375,00 | -42,13 | 15,41 | 71,19 | -110,19 | -63,11 | 180,35 | -34,70 | 677,76 | -50,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
