Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lecico Egypt (S.A.E.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 259 | 315 | 313 | 179 | 44 | 47 | 98 | 33 | 176 | 169 | -171 | -85 | -78 | 137 | 794 | 661 | 855 | 537 | -137 | -326 |
| Ændring (%) | 21,78 | -0,69 | -42,88 | -75,15 | 6,87 | 107,39 | -66,68 | 437,63 | -4,14 | -201,23 | -50,08 | -8,27 | -275,22 | 478,31 | -16,76 | 29,35 | -37,15 | -125,58 | 137,53 | |
| % af pengestrømmen | 272,45 | -3.300,03 | -224,07 | -293,14 | -69,47 | 374,54 | 102,13 | 60,46 | 74,75 | 50,31 | -222,32 | -84,49 | -250,14 | -1.173,68 | 201,39 | 366,98 | 305,63 | -516,24 | 37,28 | 237,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 168 | 177 | 16 | -4 | -43 | -68 | -87 | -66 | -64 | -87 | -92 | -132 | -184 | -265 | -295 | -167 | -286 | -291 | -409 | -574 |
| Ændring (%) | 5,69 | -91,25 | -127,61 | 907,46 | 56,90 | 29,06 | -24,27 | -3,01 | 35,78 | 5,06 | 44,34 | 39,33 | 43,88 | 11,41 | -43,34 | 71,32 | 1,66 | 40,50 | 40,28 | |
| % af pengestrømmen | 176,59 | -1.856,39 | -11,11 | 7,02 | 67,49 | -534,15 | -90,64 | -121,97 | -27,21 | -25,94 | -118,95 | -130,70 | -587,70 | 2.264,40 | -74,85 | -92,85 | -102,42 | 279,84 | 110,98 | 416,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -331 | -502 | -468 | -235 | -35 | 78 | 130 | 163 | 166 | 254 | 339 | 259 | 237 | 116 | -104 | -283 | -259 | -350 | 178 | 763 |
| Ændring (%) | 51,41 | -6,74 | -49,70 | -85,05 | -321,40 | 67,27 | 24,79 | 1,90 | 53,29 | 33,67 | -23,85 | -8,45 | -51,05 | -189,87 | 172,26 | -8,78 | 35,33 | -150,84 | 328,85 | |
| % af pengestrømmen | -349,04 | 5.256,41 | 335,18 | 386,12 | 55,05 | 614,79 | 135,21 | 299,81 | 70,26 | 75,62 | 441,27 | 255,82 | 755,82 | -990,73 | -26,42 | -157,47 | -92,49 | 336,40 | -48,27 | -554,31 |
| Cash Flow | 95 | -10 | -140 | -61 | -64 | 13 | 96 | 54 | 236 | 336 | 77 | 101 | 31 | -12 | 394 | 180 | 280 | -104 | -369 | -138 |
| Ændring (%) | -110,05 | 1.362,60 | -56,34 | 4,86 | -119,82 | 660,57 | -43,72 | 334,83 | 42,43 | -77,09 | 31,36 | -69,01 | -137,34 | -3.470,38 | -54,32 | 55,32 | -137,21 | 254,27 | -62,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
