Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals Co.(S.A.E) - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 111 | 100 | 108 | 90 | 97 | 111 | -1 | -108 | -130 | -91 | -234 | -39 | 113 | 94 | 143 | -264 | -527 | -771 | -817 | -340 |
| Ændring (%) | -9,99 | 7,94 | -16,53 | 8,29 | 13,86 | -101,17 | 8.247,16 | 20,09 | -29,77 | 156,61 | -83,09 | -386,89 | -16,92 | 52,22 | -283,93 | 100,05 | 46,32 | 5,94 | -58,34 | |
| % af pengestrømmen | 149,32 | 182,24 | 122,13 | 269,04 | 228,31 | 230,56 | 1,95 | 54,42 | 57,78 | 47,58 | 72,56 | 37,94 | 252,01 | 435,58 | -282,66 | 59,46 | 73,56 | 82,07 | 92,98 | 83,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -21 | -20 | -18 | -22 | -30 | -34 | -38 | -43 | -56 | -37 | -47 | -50 | -47 | -75 | -74 | -82 | -70 | -63 | -52 |
| Ændring (%) | 68,87 | -5,93 | -8,49 | 19,15 | 35,24 | 15,17 | 11,48 | 12,04 | 31,23 | -34,69 | 28,67 | 6,98 | -7,20 | 60,77 | -1,21 | 9,94 | -14,24 | -10,21 | -17,48 | |
| % af pengestrømmen | -17,10 | -39,15 | -22,87 | -55,22 | -51,56 | -61,85 | 51,62 | 19,22 | 19,04 | 29,29 | 11,37 | 45,25 | -112,06 | -216,35 | 148,27 | 16,75 | 11,39 | 7,45 | 7,15 | 12,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -24 | 1 | -38 | -33 | -33 | -33 | -57 | -57 | -58 | -68 | -31 | -31 | -30 | -146 | -126 | -128 | -128 | -2 | -20 |
| Ændring (%) | -1,39 | -102,74 | -5.985,54 | -13,95 | 0,94 | 1,52 | 70,08 | 0,39 | 1,99 | 16,51 | -53,92 | -0,00 | -3,63 | 383,35 | -13,32 | 1,12 | 0,34 | -98,09 | 711,19 | |
| % af pengestrømmen | -32,22 | -43,09 | 0,73 | -113,81 | -76,75 | -68,71 | 50,55 | 28,71 | 25,48 | 30,47 | 21,10 | 30,08 | -69,63 | -139,60 | 287,64 | 28,51 | 17,83 | 13,64 | 0,28 | 4,88 |
| Cash Flow | 74 | 55 | 88 | 33 | 43 | 48 | -66 | -198 | -224 | -191 | -322 | -104 | 45 | 22 | -51 | -443 | -717 | -940 | -879 | -408 |
| Ændring (%) | -26,25 | 61,07 | -62,11 | 27,61 | 12,74 | -238,00 | 199,38 | 13,11 | -14,71 | 68,26 | -67,67 | -143,20 | -51,93 | -334,58 | 774,41 | 61,69 | 31,14 | -6,49 | -53,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
