Pengestrømsopgørelse (TTM)
AlKhair River for Development Agricultural Investment and Environmental Services - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 88 | 94 | 121 | 122 | 86 | 96 | 81 | 38 | 86 |
| Ændring (%) | 151,91 | 6,91 | 28,56 | 0,53 | -29,39 | 11,05 | -15,65 | -52,36 | 122,71 | |
| % af pengestrømmen | -124,60 | 9.777,85 | -1.462,85 | -126,17 | 173,80 | 2.370,38 | -1.454,58 | -1.186,20 | -74,75 | -1.663,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -144 | -360 | -317 | -249 | -70 | -207 | -236 | -292 | -323 | -129 |
| Ændring (%) | 150,43 | -12,12 | -21,47 | -71,71 | 194,49 | 14,02 | 23,79 | 10,35 | -60,11 | |
| % af pengestrømmen | 511,76 | -39.923,76 | 4.910,10 | 258,68 | -100,28 | -5.703,99 | 3.593,60 | 4.300,92 | 627,79 | 2.502,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 273 | 216 | 31 | 19 | 125 | 134 | 205 | 233 | 38 |
| Ændring (%) | 238,11 | -20,92 | -85,52 | -40,57 | 571,46 | 7,47 | 52,93 | 13,60 | -83,68 | |
| % af pengestrømmen | -287,16 | 30.245,90 | -3.347,25 | -32,51 | 26,48 | 3.433,61 | -2.039,02 | -3.014,73 | -453,02 | -738,81 |
| Cash Flow | -28 | 1 | -6 | -96 | 70 | 4 | -7 | -7 | -51 | -5 |
| Ændring (%) | -103,21 | -814,57 | 1.390,55 | -172,98 | -94,82 | -280,97 | 3,43 | 655,97 | -89,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
