Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iron & Steel for Mines & Quarries Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 72 | 148 | 132 | 133 | 137 | 95 | 98 | 104 | 506 | 985 | 945 | 797 |
| Ændring (%) | 17,21 | 104,73 | -10,75 | 0,88 | 3,12 | -30,73 | 3,48 | 5,83 | 386,83 | 94,55 | -4,05 | -15,67 | |
| % af pengestrømmen | 127,58 | 147,26 | 247,21 | 163,29 | 128,97 | 612,39 | -126,20 | -66,74 | -91,81 | 144,05 | 126,63 | 117,83 | 182,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -7 | -37 | -17 | 4 | -1 | -57 | -132 | -135 | -111 | -71 | -7 | 8 |
| Ændring (%) | -47,52 | 457,85 | -54,86 | -126,69 | -128,16 | 4.410,25 | 132,61 | 1,92 | -17,56 | -36,33 | -90,77 | -225,67 | |
| % af pengestrømmen | -26,27 | -13,58 | -62,10 | -20,75 | 4,34 | -5,62 | 75,44 | 89,69 | 118,82 | -31,57 | -9,08 | -0,81 | 1,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -17 | -51 | -34 | -34 | -113 | -113 | -113 | -83 | -44 | -137 | -137 | -368 |
| Ændring (%) | 2.509,81 | 208,10 | -32,46 | -0,00 | 230,41 | -0,00 | -0,00 | -27,12 | -46,96 | 211,25 | -0,00 | 169,40 | |
| % af pengestrømmen | -1,31 | -33,69 | -85,11 | -42,54 | -33,31 | -506,77 | 150,75 | 77,05 | 72,99 | -12,48 | -17,55 | -17,02 | -84,05 |
| Cash Flow | 48 | 49 | 60 | 81 | 103 | 22 | -75 | -147 | -113 | 352 | 778 | 802 | 438 |
| Ændring (%) | 1,54 | 21,96 | 35,11 | 27,72 | -78,28 | -436,15 | 95,65 | -23,06 | -410,27 | 121,31 | 3,12 | -45,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
